صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۱۶۲,۷۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۳۳,۴۱۶ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۱ % | ۶۶۴,۷۵۸ | ۰.۶۸ % | ۹,۳۱۸,۰۴۹ | ۹.۵۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۱۴۳,۰۳۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۹۳,۶۹۹ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۲ % | ۶۳۵,۰۴۳ | ۰.۶۵ % | ۹,۳۸۰,۶۲۵ | ۹.۶۴ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۱۴۳,۰۳۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۵۵,۵۰۵ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۴ % | ۶۰۷,۶۵۲ | ۰.۶۲ % | ۹,۳۷۷,۴۱۲ | ۹.۶۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۱۴۰,۳۶۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۷,۳۴۰ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۸,۵۹۲ | ۳۵.۱۸ % | ۶۶۵,۵۵۷ | ۰.۶۸ % | ۹,۳۷۴,۱۱۲ | ۹.۶۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۱۵۳,۳۰۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۲,۱۹۹ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۸,۸۱۵ | ۳۴.۸۵ % | ۷۰۵,۵۱۳ | ۰.۷۳ % | ۹,۳۴۴,۰۲۷ | ۹.۶۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۱۷۱,۶۳۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۱,۶۴۰ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۷۴,۹۸۵ | ۳۴.۸۱ % | ۷۴۰,۷۵۳ | ۰.۷۶ % | ۹,۳۲۵,۴۳۵ | ۹.۶۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۱۸۶,۸۸۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۸۶,۵۶۴ | ۵۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۵,۶۸۱ | ۳۴.۸۱ % | ۷۱۶,۶۸۱ | ۰.۷۴ % | ۹,۳۳۰,۶۹۰ | ۹.۶۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۱۵۹,۷۱۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۹,۳۸۴ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۵,۷۲۲ | ۳۳.۵۹ % | ۶۸۸,۳۹۲ | ۰.۷۲ % | ۹,۳۸۶,۳۰۱ | ۹.۸۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۱۱۳,۵۵۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۱۱,۲۳۸ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۶,۰۵۸ | ۳۲.۸۶ % | ۶۵۲,۸۵۴ | ۰.۶۹ % | ۹,۴۶۰,۵۷۲ | ۱۰.۰۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۱۱۳,۵۵۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۳,۰۹۰ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۶,۰۵۸ | ۳۲.۸۹ % | ۶۲۶,۶۵۹ | ۰.۶۷ % | ۹,۴۵۸,۲۵۳ | ۱۰.۰۶ % |