ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۱۴۰,۵۸۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۲۰,۶۲۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۳,۰۳۳	۴۰.۰۹ %	۶۵۸,۸۱۷	۰.۶۶ %	۹,۳۰۶,۵۷۲	۹.۲۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۱۱۷,۹۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۸۰,۲۶۳	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۷,۳۳۵	۴۰.۱۲ %	۶۴۶,۳۹۹	۰.۶۴ %	۹,۳۱۲,۲۳۰	۹.۲۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۱۴۲,۰۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۹,۹۶۴	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۷,۳۳۵	۴۰.۱۵ %	۶۱۲,۳۲۲	۰.۶۱ %	۹,۲۹۵,۳۴۴	۹.۲۶ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۲۹,۹۰۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۲,۸۹۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۴۴,۶۸۵	۴۰.۱ %	۵۸۳,۸۹۰	۰.۵۸ %	۹,۳۴۲,۴۲۶	۹.۳۱ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۱۳۷,۷۴۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۲۹,۱۵۳	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۸,۸۲۹	۴۰.۱۱ %	۵۶۱,۶۸۱	۰.۵۶ %	۹,۳۳۵,۰۷۱	۹.۳۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۴,۷۷۳	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۸,۵۷۸	۳۹.۷۳ %	۵۹۵,۰۴۹	۰.۵۹ %	۹,۴۰۸,۷۲۹	۹.۳۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷,۷۸۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۸,۵۷۸	۳۹.۷۶ %	۵۶۱,۸۰۱	۰.۵۶ %	۹,۳۹۸,۳۹۲	۹.۳۸ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۳۰,۴۹۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۳۶,۶۸۷	۳۹.۷۸ %	۵۴۱,۴۹۰	۰.۵۴ %	۹,۳۹۷,۴۲۷	۹.۳۸ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۹۳,۲۲۵	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۸,۷۸۳	۳۹.۷۱ %	۶۰۶,۰۷۱	۰.۶۱ %	۹,۳۹۵,۴۶۷	۹.۳۹ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۱۲۵,۵۹۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۵۴,۰۳۲	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹,۷۱۸,۷۱۹	۳۹.۷۱ %	۵۹۲,۸۲۳	۰.۵۹ %	۹,۴۳۰,۳۵۵	۹.۴۳ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...79 »