صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۱۷۲,۵۹۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۵۸,۳۲۴ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۳,۸۷۹ | ۳۶.۵۶ % | ۵۳۲,۸۲۴ | ۰.۶۲ % | ۸,۹۷۳,۶۶۰ | ۱۰.۳۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۱۷۲,۵۹۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۴,۸۳۷ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۰,۶۳۰ | ۳۶.۵۸ % | ۵۰۹,۳۸۸ | ۰.۵۹ % | ۸,۹۶۹,۴۱۶ | ۱۰.۳۷ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۱۷۲,۵۹۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۹۱,۳۷۸ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۳,۹۳۴ | ۳۶.۶ % | ۴۸۵,۶۰۰ | ۰.۵۶ % | ۸,۹۶۶,۴۲۰ | ۱۰.۳۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۱۸۱,۰۰۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۰۶,۳۰۲ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۶,۵۸۱ | ۳۶.۵۲ % | ۴۸۵,۰۳۳ | ۰.۵۶ % | ۸,۹۹۷,۴۵۹ | ۱۰.۴۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۰۳,۰۳۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۲۸,۱۶۸ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۲,۸۹۱ | ۳۴.۱۷ % | ۵۱۱,۷۸۷ | ۰.۵۸ % | ۹,۰۲۴,۳۲۶ | ۱۰.۲۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۲۳۶,۷۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۹,۶۰۸ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۲,۸۸۵ | ۳۴.۱۸ % | ۴۷۶,۲۶۳ | ۰.۵۴ % | ۹,۰۲۰,۳۵۵ | ۱۰.۲۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۲۳۶,۷۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۳,۸۴۱ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۰,۹۹۵ | ۳۴.۱۹ % | ۴۶۳,۲۵۷ | ۰.۵۲ % | ۹,۰۱۶,۹۹۸ | ۱۰.۲۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۲۳۶,۷۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۷,۹۵۳ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸,۴۲۰ | ۳۴.۱۳ % | ۵۲۰,۳۵۹ | ۰.۵۹ % | ۹,۰۱۳,۶۴۳ | ۱۰.۲۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۲۳۶,۷۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۲,۱۳۰ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۴,۵۹۸ | ۳۴.۱۵ % | ۴۹۸,۷۴۸ | ۰.۵۷ % | ۹,۰۰۸,۲۶۷ | ۱۰.۲۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۲۳۶,۷۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۳,۱۹۴ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۷,۷۴۰ | ۳۴.۰۶ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۰.۵۴ % | ۹,۰۰۴,۸۷۳ | ۱۰.۲۳ % |