صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۱۴۱,۸۵۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۹,۹۶۱ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۲,۱۸۴ | ۳۵.۱۸ % | ۶۸۶,۰۰۰ | ۰.۷ % | ۹,۳۸۱,۱۴۲ | ۹.۶۲ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۱۵۹,۱۰۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۰,۳۸۲ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۲,۱۸۴ | ۳۵.۲۴ % | ۶۵۶,۸۱۵ | ۰.۶۷ % | ۹,۲۷۲,۸۷۶ | ۹.۵۲ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۱۶۲,۷۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۳۳,۴۱۶ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۱ % | ۶۶۴,۷۵۸ | ۰.۶۸ % | ۹,۳۱۸,۰۴۹ | ۹.۵۷ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۱۴۳,۰۳۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۹۳,۶۹۹ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۲ % | ۶۳۵,۰۴۳ | ۰.۶۵ % | ۹,۳۸۰,۶۲۵ | ۹.۶۴ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۱۴۳,۰۳۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۵۵,۵۰۵ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۴,۹۲۵ | ۳۵.۲۴ % | ۶۰۷,۶۵۲ | ۰.۶۲ % | ۹,۳۷۷,۴۱۲ | ۹.۶۴ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۱۴۰,۳۶۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۷,۳۴۰ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۸,۵۹۲ | ۳۵.۱۸ % | ۶۶۵,۵۵۷ | ۰.۶۸ % | ۹,۳۷۴,۱۱۲ | ۹.۶۵ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۱۵۳,۳۰۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۲,۱۹۹ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۸,۸۱۵ | ۳۴.۸۵ % | ۷۰۵,۵۱۳ | ۰.۷۳ % | ۹,۳۴۴,۰۲۷ | ۹.۶۲ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۱۷۱,۶۳۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۱,۶۴۰ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۷۴,۹۸۵ | ۳۴.۸۱ % | ۷۴۰,۷۵۳ | ۰.۷۶ % | ۹,۳۲۵,۴۳۵ | ۹.۶۱ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۱۸۶,۸۸۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۸۶,۵۶۴ | ۵۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۵,۶۸۱ | ۳۴.۸۱ % | ۷۱۶,۶۸۱ | ۰.۷۴ % | ۹,۳۳۰,۶۹۰ | ۹.۶۲ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۱۵۹,۷۱۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۹,۳۸۴ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۵,۷۲۲ | ۳۳.۵۹ % | ۶۸۸,۳۹۲ | ۰.۷۲ % | ۹,۳۸۶,۳۰۱ | ۹.۸۷ % |