ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۱,۸۵۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۳,۵۴۹	۳۶.۸۹ %	۴۵۸,۸۴۶	۰.۵۲ %	۸,۹۴۴,۳۷۸	۱۰.۱۶ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۴۸,۸۲۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۴,۱۱۴	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۳,۹۹۳	۳۶.۵۲ %	۴۹۴,۵۳۴	۰.۵۶ %	۸,۹۴۱,۳۹۵	۱۰.۱۶ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۲۵۶,۳۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۳,۲۹۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۸۰,۱۲۳	۳۶.۳۶ %	۵۷۹,۵۹۳	۰.۶۶ %	۸,۹۹۴,۰۲۵	۱۰.۲۲ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۲۵۸,۴۹۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۸,۲۶۱	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۸,۸۰۱	۳۶.۳۶ %	۴۴۷,۷۶۹	۰.۵۱ %	۹,۱۴۹,۱۷۶	۱۰.۴ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۲۵۶,۴۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۸۴,۲۶۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۶,۶۴۶	۳۶.۶۷ %	۴۷۳,۵۱۲	۰.۵۴ %	۹,۲۰۲,۶۲۴	۱۰.۴ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۲۵۴,۰۳۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۳۸,۶۲۳	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۶,۶۵۰	۳۶.۹ %	۴۴۶,۵۵۲	۰.۵۱ %	۹,۲۳۴,۱۶۱	۱۰.۵ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۲۵۷,۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۷,۶۴۹	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۴,۲۰۱	۳۶.۶۵ %	۴۱۹,۳۸۰	۰.۴۸ %	۹,۲۴۳,۲۲۵	۱۰.۵۲ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۲۵۷,۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۰۳,۷۸۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۴,۲۰۱	۳۶.۶۸ %	۳۹۲,۲۵۴	۰.۴۵ %	۹,۲۳۸,۹۱۸	۱۰.۵۲ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۲۵۷,۹۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۶۹,۹۴۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۹۰,۱۰۰	۳۶.۶۹ %	۳۷۸,۹۱۵	۰.۴۳ %	۹,۲۳۵,۹۵۱	۱۰.۵۳ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۴۳,۴۲۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۳۴,۹۳۸	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲,۱۸۴,۲۱۶	۳۶.۷۱ %	۳۵۷,۶۱۵	۰.۴۱ %	۹,۲۴۶,۲۵۲	۱۰.۵۵ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...79 »