صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۵,۷۱۷,۱۴۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۳۷۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۱۰,۱۸۶ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۵۵,۷۹۰ | ۴۹.۱۸ % | ۱,۸۰۳,۰۶۹ | ۰.۶۷ % | ۳,۵۸۳,۰۴۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۵,۷۶۹,۸۰۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲,۶۱۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۵۱,۹۳۳ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۰۴,۷۲۸ | ۵۰.۴۸ % | ۱,۷۶۸,۱۷۰ | ۰.۶۸ % | ۳,۵۹۴,۰۹۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۵,۷۴۰,۳۷۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴,۴۶۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۸۲,۷۷۴ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۴۰,۷۱۳ | ۵۱.۳۸ % | ۱,۷۳۱,۰۵۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۵۵۰,۳۴۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۵,۶۵۳,۷۲۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۸۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۸۹,۴۴۲ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۶۹,۵۸۳ | ۵۱.۴۱ % | ۱,۶۹۸,۲۳۷ | ۰.۶۴ % | ۳,۵۲۹,۲۰۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۵,۶۸۱,۱۹۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲,۱۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۳۵,۱۹۱ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۴۹,۲۵۵ | ۵۰.۸۷ % | ۱,۷۸۳,۴۰۷ | ۰.۶۸ % | ۳,۵۲۱,۷۱۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۵,۶۸۱,۱۹۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲,۱۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۶۲,۵۴۹ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۴۹,۲۵۵ | ۵۰.۸۹ % | ۱,۶۸۱,۸۸۵ | ۰.۶۴ % | ۳,۵۲۱,۷۱۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۵,۶۸۱,۱۹۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲,۱۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۸۶,۷۵۳ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۴۸,۴۴۴ | ۵۰.۸۸ % | ۱,۵۷۹,۸۶۱ | ۰.۶ % | ۳,۵۲۱,۷۱۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۵,۶۸۱,۱۹۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲,۱۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۰۶,۷۳۲ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۴۸,۴۴۱ | ۵۰.۹۲ % | ۱,۴۷۷,۴۵۴ | ۰.۵۶ % | ۳,۵۲۱,۷۱۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۵,۶۸۵,۶۱۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵,۹۵۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۸۴,۰۷۱ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۱۰,۵۱۱ | ۴۹.۶۴ % | ۳,۰۶۰,۸۳۶ | ۱.۱۸ % | ۳,۴۸۳,۸۸۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۵,۵۲۱,۴۱۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸,۷۱۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۸۲,۷۷۱ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۲۰,۶۸۵ | ۴۹.۴۸ % | ۲,۹۹۴,۸۲۰ | ۱.۱۶ % | ۳,۴۴۶,۲۶۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |