صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۶۸۶,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۶,۵۱۷ | ۱.۳ % | ۸۹۲,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۶۵,۹۶۰ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۴۶,۵۹۴ | ۳۸.۷۲ % | ۴۴۹,۳۴۸ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۰۴,۰۳۷ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۶۸۶,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۶,۵۱۷ | ۱.۳ % | ۸۹۲,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۳۴,۲۳۳ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۴,۶۵۶ | ۳۸.۷۲ % | ۴۴۲,۶۹۶ | ۰.۵۱ % | ۷,۶۰۰,۳۷۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶۸۶,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۵,۵۱۳ | ۱.۳ % | ۸۹۲,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۶۰,۹۷۵ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۶۲,۹۶۵ | ۳۸.۶۸ % | ۴۱۷,۲۷۸ | ۰.۴۸ % | ۷,۵۹۶,۷۲۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۸۶,۵۵۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۴,۵۰۹ | ۱.۳ % | ۸۹۲,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۲۹,۲۲۷ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۳۶,۲۱۲ | ۳۸.۶۸ % | ۴۱۵,۲۶۶ | ۰.۴۷ % | ۷,۵۹۳,۰۷۰ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶۸۷,۶۲۴ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۳۴,۵۰۹ | ۱.۲۹ % | ۸۹۳,۲۷۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۹۱,۹۰۷ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۳,۹۹۵ | ۳۸.۶۱ % | ۴۶۰,۳۵۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۶۱۱,۷۶۸ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۶۸۴,۹۴۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۳۳,۵۰۵ | ۱.۳ % | ۸۹۴,۰۳۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۵۸,۷۴۵ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۸,۴۰۶ | ۳۸.۷۶ % | ۵۳۴,۸۰۱ | ۰.۶۱ % | ۷,۵۴۷,۸۱۱ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۶۷۰,۴۴۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۳۳,۵۰۵ | ۱.۲۹ % | ۸۸۱,۶۷۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۶,۱۴۹ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۴۱,۲۲۸ | ۳۸.۸۱ % | ۵۲۲,۷۶۱ | ۰.۶ % | ۷,۴۷۶,۶۲۶ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶۵۴,۸۸۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۵۰۱ | ۱.۲۶ % | ۸۷۸,۰۰۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۸۲,۲۸۳ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۳۷,۵۹۱ | ۳۸.۷۷ % | ۱,۸۱۵,۵۹۳ | ۲.۰۲ % | ۷,۴۶۶,۵۰۹ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۶۵۴,۸۸۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۵۰۱ | ۱.۲۶ % | ۸۷۸,۰۰۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۰,۳۰۰ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۴,۵۷۱ | ۳۸.۷۱ % | ۱,۸۵۹,۰۵۵ | ۲.۰۷ % | ۷,۴۵۷,۵۶۳ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶۵۴,۸۸۰ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۳۱,۴۹۷ | ۱.۲۶ % | ۸۷۸,۰۰۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۱۸,۳۴۳ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۰,۷۴۹ | ۳۸.۷۴ % | ۱,۸۳۳,۳۶۴ | ۲.۰۴ % | ۷,۴۵۶,۴۵۲ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |