صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۸۳۱,۴۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۷۵,۰۶۷ | ۱.۰۱ % | ۱,۰۷۴,۲۲۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۶۲,۷۴۶ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۲,۱۰۸ | ۵۴.۹ % | ۷۰۳,۲۳۰ | ۰.۵۶ % | ۵,۶۵۹,۹۶۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸۲۱,۸۲۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۱,۰۹۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۴,۹۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۹,۰۰۵ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۰,۷۱۱ | ۵۴.۰۹ % | ۶۷۳,۶۵۶ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۵۵,۶۷۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸۲۱,۸۲۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۱,۰۹۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۴,۹۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۴,۷۷۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۸۰,۷۹۴ | ۵۴.۰۹ % | ۶۷۵,۵۰۸ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۵۲,۷۱۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۸۲۱,۸۲۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۱,۰۹۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۴,۹۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۰۰,۵۷۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۴,۳۰۵ | ۵۴.۰۷ % | ۶۸۴,۶۵۳ | ۰.۵۵ % | ۵,۶۴۹,۶۶۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۷۹۹,۸۱۲ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۵۶,۹۹۶ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۴۶,۱۲۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۷۲,۲۸۵ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۶۴,۳۰۶ | ۵۳.۵ % | ۶۲۳,۷۱۳ | ۰.۵۱ % | ۵,۶۲۰,۱۶۸ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸۲۳,۹۶۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۸۰,۰۸۷ | ۱.۱ % | ۱,۰۷۲,۶۹۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۳۶,۳۷۹ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۴۰,۱۲۳ | ۵۱.۱۴ % | ۶۴۶,۷۷۵ | ۰.۵۶ % | ۵,۶۳۳,۰۴۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸۴۰,۰۷۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۴۹,۹۶۸ | ۱.۱۶ % | ۱,۰۹۲,۵۴۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۶,۲۳۵ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۳,۰۱۶ | ۴۷.۲۶ % | ۶۱۲,۰۳۸ | ۰.۵۷ % | ۵,۶۲۱,۱۰۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸۳۴,۱۶۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | ۱.۱۸ % | ۱,۰۷۷,۳۲۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۷۱,۵۸۴ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۲,۹۷۳ | ۴۶.۵۲ % | ۵۶۵,۳۳۵ | ۰.۵۳ % | ۵,۵۹۳,۷۳۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸۳۳,۰۹۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۲۸,۸۸۴ | ۱.۱۹ % | ۱,۰۷۶,۵۱۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۷,۸۶۳ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۷,۶۴۴ | ۴۵.۰۶ % | ۵۶۱,۲۵۲ | ۰.۵۴ % | ۵,۵۹۹,۲۵۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸۳۳,۰۹۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۲۸,۸۸۴ | ۱.۱۹ % | ۱,۰۷۶,۵۱۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۳,۷۸۸ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۵۲,۹۹۹ | ۴۵.۰۸ % | ۵۳۵,۷۱۵ | ۰.۵۲ % | ۵,۵۹۶,۳۱۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |