صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲,۹۳۵,۸۲۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۳۴۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۴۵,۴۶۵ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۳۳,۸۳۳ | ۵۱.۵۹ % | ۱,۶۴۰,۱۰۵ | ۰.۸۱ % | ۹,۹۷۱,۶۱۸ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۳,۰۴۲,۵۳۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۴۹۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۴۸,۸۳۰ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۳۴,۳۹۰ | ۵۱.۵۸ % | ۱,۴۷۶,۱۵۸ | ۰.۷۳ % | ۹,۹۶۳,۱۱۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۳,۰۳۳,۱۸۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۱۱۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۹۸,۵۱۶ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۱۱,۲۱۳ | ۵۱.۶ % | ۱,۴۰۴,۱۸۵ | ۰.۶۹ % | ۹,۹۷۴,۸۳۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۳,۰۰۶,۳۱۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۴۵۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۵۱,۵۴۰ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۷۶,۳۲۳ | ۵۱.۶۳ % | ۱,۳۴۸,۱۷۲ | ۰.۶۷ % | ۹,۹۶۷,۵۷۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳,۰۶۵,۱۳۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۰۷۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۸۹,۲۸۷ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۷۴,۲۴۷ | ۵۱.۳۴ % | ۱,۳۶۰,۴۳۱ | ۰.۶۸ % | ۹,۹۹۹,۱۶۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۳,۰۶۵,۱۳۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۰۷۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۳۶,۸۵۲ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۹,۴۱۱ | ۵۱.۳۷ % | ۱,۲۸۶,۶۷۹ | ۰.۶۴ % | ۹,۹۹۴,۲۳۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۳,۰۶۵,۱۳۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۰۷۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۰۸,۳۶۵ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۹۹,۶۹۸ | ۵۰.۹۸ % | ۱,۲۳۴,۶۱۲ | ۰.۶۱ % | ۹,۹۸۹,۲۶۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۳,۰۶۵,۱۳۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۰۷۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۵۵,۳۶۱ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۲۹,۴۲۴ | ۵۰.۹۹ % | ۱,۲۱۷,۰۸۱ | ۰.۶۱ % | ۹,۹۸۲,۸۶۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳,۰۰۴,۳۶۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۶۱۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۱۰,۶۳۱ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۹۸,۹۳۹ | ۵۲.۸۷ % | ۱,۲۲۷,۲۰۸ | ۰.۵۹ % | ۹,۹۷۷,۲۵۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳,۰۱۲,۱۰۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۹۳۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۵۴,۴۱۴ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۷۵,۸۶۵ | ۵۳.۸۸ % | ۱,۲۰۲,۱۲۳ | ۰.۶۱ % | ۹,۹۴۸,۹۴۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |