صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۴,۷۶۸,۸۵۴ | ۲.۳۲ % | ۱۹,۰۱۷ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۷۱۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۶۹,۲۸۲ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۲۱,۵۲۰ | ۵۱.۵۷ % | ۱,۳۰۰,۷۷۱ | ۰.۶۳ % | ۱۰,۰۰۵,۲۶۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۴,۷۶۸,۴۵۷ | ۲.۳۲ % | ۱۹,۰۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۸,۷۱۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۱۶,۸۹۷ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۷۲,۹۴۵ | ۵۱.۵۸ % | ۱,۲۵۷,۱۹۰ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۰۰۰,۲۷۳ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۴,۷۶۸,۰۶۱ | ۲.۳۲ % | ۱۹,۰۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۸,۷۱۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۲,۲۳۳ | ۳۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۴۷,۷۹۴ | ۵۱.۴۱ % | ۱,۲۲۲,۷۱۷ | ۰.۵۹ % | ۹,۹۹۲,۹۵۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۴,۷۳۵,۲۸۲ | ۲.۲۹ % | ۱۸,۷۹۵ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۸۵,۰۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۸۳,۳۱۵ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۸۳,۲۷۵ | ۵۱.۵ % | ۱,۴۸۸,۴۸۹ | ۰.۷۲ % | ۹,۹۸۶,۴۱۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۳,۷۱۷,۶۷۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۰۹۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۳۶,۷۷۵ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۴۴,۸۹۸ | ۵۱.۶۳ % | ۱,۷۳۴,۱۱۹ | ۰.۸۴ % | ۹,۹۸۳,۷۱۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲,۸۷۳,۰۶۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۸۱۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۹۲,۸۸۰ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۶۱,۴۳۴ | ۵۱.۸۴ % | ۱,۷۲۵,۲۹۳ | ۰.۸۴ % | ۹,۹۸۲,۱۹۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲,۸۸۸,۵۹۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۰۹۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۱,۳۸۶ | ۴۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۶۵,۴۲۵ | ۵۱.۸ % | ۱,۶۹۴,۷۰۴ | ۰.۸۳ % | ۹,۹۹۰,۰۸۷ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲,۸۹۷,۷۱۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۶۱۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۱۷,۸۸۷ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۵۰,۸۵۰ | ۵۱.۸۵ % | ۱,۶۰۳,۲۸۹ | ۰.۷۹ % | ۹,۹۸۶,۰۷۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲,۸۹۷,۷۱۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۶۱۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۶۵,۵۲۲ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۴۶,۰۴۲ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۵۱۶,۷۲۷ | ۰.۷۴ % | ۹,۹۸۱,۰۰۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲,۸۹۷,۷۱۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۶۱۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۰۰,۰۲۸ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۷۲,۸۴۶ | ۵۱.۷۴ % | ۱,۷۰۶,۷۶۹ | ۰.۸۴ % | ۹,۹۷۶,۰۵۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |