صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳,۰۴۳,۰۳۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۸۰۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۵,۱۶۱ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۳۷,۹۲۳ | ۵۴.۱۹ % | ۱,۲۶۱,۶۷۲ | ۰.۶۴ % | ۹,۷۸۶,۸۵۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳,۰۴۴,۶۲۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۱,۵۳۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۰۸,۲۴۷ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۷۴,۸۸۴ | ۵۴.۲۴ % | ۱,۲۳۰,۹۳۱ | ۰.۶۳ % | ۹,۷۵۱,۲۴۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳,۰۹۰,۹۵۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۴۹۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۰,۳۴۹ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۴۴,۰۹۲ | ۵۳.۹۷ % | ۱,۳۶۹,۱۸۸ | ۰.۷ % | ۹,۷۳۴,۵۱۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳,۱۳۶,۶۸۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۴۵۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۱۲,۷۱۸ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۷۷,۷۲۶ | ۵۳.۸ % | ۱,۴۸۰,۴۹۶ | ۰.۷۶ % | ۹,۷۴۳,۰۴۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳,۱۵۸,۹۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۳۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۵۰,۲۴۹ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۵,۸۹۳ | ۵۳.۶۲ % | ۱,۵۴۳,۶۹۴ | ۰.۷۹ % | ۹,۷۴۳,۱۵۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳,۱۵۸,۹۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۳۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۶۱,۶۱۸ | ۵۳.۶۲ % | ۱,۵۰۲,۶۸۴ | ۰.۷۷ % | ۹,۷۳۸,۲۴۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳,۱۵۸,۹۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۳۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۰,۶۲۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۷۳,۹۰۴ | ۵۳.۰۲ % | ۱,۴۱۳,۳۳۵ | ۰.۷۳ % | ۹,۷۳۳,۳۰۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳,۰۸۸,۶۰۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۵۰۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۲۰,۸۳۴ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۶۹,۰۹۶ | ۵۳.۰۹ % | ۱,۳۲۳,۸۰۲ | ۰.۶۸ % | ۹,۷۰۴,۸۲۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳,۱۱۴,۱۳۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۰۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۷۳,۹۴۹ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۰۷,۶۴۰ | ۵۳ % | ۱,۴۹۱,۲۱۳ | ۰.۷۷ % | ۹,۶۸۶,۶۰۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۳,۱۳۳,۹۲۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۳۷۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۸۱,۹۸۷ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۹۵,۰۷۸ | ۵۳.۴۲ % | ۱,۴۷۵,۱۵۸ | ۰.۷۶ % | ۹,۶۶۸,۳۳۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |