صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲,۹۲۴,۸۴۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۳۵۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۵۹,۸۷۴ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۴۳,۲۰۳ | ۵۳.۵۷ % | ۱,۲۵۰,۳۰۳ | ۰.۶۵ % | ۹,۸۵۵,۴۳۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۲,۹۲۴,۸۴۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۳۵۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۱۱,۷۹۸ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۷۶,۹۷۰ | ۵۳.۵۲ % | ۱,۳۲۶,۵۸۰ | ۰.۶۹ % | ۹,۸۵۰,۵۳۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۲,۹۲۴,۸۴۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۳۵۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۶۳,۷۷۵ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۱۲,۱۴۱ | ۵۳.۵۳ % | ۱,۳۰۱,۲۱۵ | ۰.۶۷ % | ۹,۸۴۵,۶۳۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۲,۹۲۴,۸۴۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۳۵۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۵,۸۰۳ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۶۸,۶۸۲ | ۵۳.۵۵ % | ۱,۲۵۴,۵۴۷ | ۰.۶۵ % | ۹,۸۴۰,۵۸۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲,۹۴۱,۱۱۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۱۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۵۶,۵۳۵ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۶۸,۶۸۳ | ۵۳.۱۴ % | ۱,۱۶۴,۴۰۸ | ۰.۶۱ % | ۹,۷۹۰,۵۴۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲,۹۵۹,۶۷۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۸۸,۴۹۴ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۰,۹۵۷ | ۵۳.۱ % | ۱,۱۴۳,۴۰۰ | ۰.۶ % | ۹,۸۲۴,۵۷۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲,۹۴۳,۶۹۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۶۲۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۶,۹۶۹ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۰۸,۵۱۵ | ۵۳.۰۷ % | ۱,۱۳۷,۳۴۹ | ۰.۶ % | ۹,۸۳۵,۷۱۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۳,۰۳۳,۴۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۸۲,۳۹۴ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۲۶,۶۲۵ | ۵۳.۰۲ % | ۱,۱۲۶,۴۷۵ | ۰.۵۹ % | ۹,۸۶۲,۲۰۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۳,۰۳۳,۴۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۳۴,۶۸۰ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۸۶,۷۳۵ | ۵۲.۹۹ % | ۱,۱۷۸,۹۷۶ | ۰.۶۲ % | ۹,۸۵۷,۳۴۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۳,۰۳۳,۴۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۰,۹۳۸ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۹۱,۷۴۲ | ۵۲.۸۲ % | ۱,۲۰۲,۸۰۷ | ۰.۶۳ % | ۹,۸۵۲,۳۶۶ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |