صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۱۰۷,۶۰۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۶۱,۰۳۳ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۴,۶۲۸ | ۴۲.۳۸ % | ۴۳۲,۲۱۱ | ۰.۶۳ % | ۳,۲۶۶,۹۷۹ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۱۰۴,۸۵۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۴,۲۱۷ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۳,۴۶۲ | ۴۱.۱۲ % | ۴۱۰,۲۱۵ | ۰.۶۱ % | ۳,۲۵۸,۵۶۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۱۰۴,۸۵۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۸,۹۲۴ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۱,۷۲۴ | ۴۱.۰۷ % | ۴۴۰,۰۶۳ | ۰.۶۶ % | ۳,۲۵۸,۵۶۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۱۰۴,۸۵۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۳,۶۴۹ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۴,۴۴۵ | ۴۱.۰۸ % | ۴۳۵,۲۶۸ | ۰.۶۵ % | ۳,۲۵۸,۵۶۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۰۹۲,۱۰۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۶,۵۷۴ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۶,۲۰۸ | ۴۰.۹ % | ۴۱۹,۲۹۳ | ۰.۶۳ % | ۳,۲۶۹,۸۲۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۱۰۰,۱۷۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۱,۲۸۷ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۲,۳۱۵ | ۴۰.۸۷ % | ۴۲۴,۴۸۷ | ۰.۶۴ % | ۳,۲۷۸,۶۰۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۰۹۸,۴۱۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۱,۳۹۸ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۴,۲۳۰ | ۴۱ % | ۴۰۲,۶۸۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۲۷۷,۹۸۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۰۸۹,۶۴۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۸,۶۵۱ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۵,۸۶۴ | ۴۰.۸۷ % | ۴۵۲,۵۰۰ | ۰.۶۹ % | ۳,۲۹۶,۹۶۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۰۹۳,۷۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۳,۰۰۰ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۵,۰۱۳ | ۴۰.۹۵ % | ۴۱۲,۵۳۶ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۰۹۳,۷۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۸,۳۰۸ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۸,۴۴۹ | ۴۰.۸۹ % | ۴۴۶,۹۶۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |