صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۱۶۶,۰۳۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۳,۸۷۲ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۴۶,۲۶۱ | ۵۰.۷۱ % | ۵۳۵,۰۷۷ | ۰.۶۵ % | ۳,۶۷۴,۵۲۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۱۶۶,۰۳۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۸,۴۴۳ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۵,۹۶۷ | ۵۰.۷ % | ۵۴۱,۴۷۵ | ۰.۶۶ % | ۳,۶۷۴,۵۲۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۱۶۵,۳۴۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۲,۹۹۵ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۵,۹۶۷ | ۵۰.۷۴ % | ۵۰۷,۶۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳,۶۷۴,۵۲۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۱۶۰,۹۹۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۶,۰۹۶ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۳۹,۹۱۹ | ۴۹.۰۴ % | ۴۹۲,۸۰۵ | ۰.۶۳ % | ۳,۶۸۰,۰۱۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۱۶۰,۸۵۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۱,۴۴۶ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۳۰,۳۹۱ | ۴۹.۲۶ % | ۴۷۰,۸۱۷ | ۰.۶ % | ۳,۶۱۴,۶۴۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۱۶۴,۹۹۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۵,۰۷۷ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۱۷,۶۵۱ | ۴۸.۹۱ % | ۴۵۲,۰۸۵ | ۰.۵۸ % | ۳,۵۸۰,۶۴۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۱۷۵,۱۱۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۱۳,۵۸۳ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۶۱,۶۴۶ | ۴۷.۵ % | ۴۷۹,۰۴۱ | ۰.۶۳ % | ۳,۳۸۶,۱۳۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۱۶۳,۴۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۶,۸۴۳ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۷,۲۴۰ | ۴۶.۸۹ % | ۴۴۷,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱,۱۶۳,۴۷۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۱,۴۳۰ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۷,۷۴۷ | ۴۶.۸۸ % | ۴۵۸,۵۳۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱,۱۶۱,۴۲۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۴,۴۷۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۴۲۹,۷۰۴ | ۰.۵۸ % | ۳,۳۷۹,۱۶۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |