صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۶۷,۹۱۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۴۹,۹۰۴ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۰۲,۱۳۰ | ۳۵.۷۱ % | ۶۷۷,۷۹۵ | ۰.۶۳ % | ۱۱,۸۹۱,۸۷۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹۶۶,۷۵۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۳۲,۲۹۸ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۵,۰۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۶۷۰,۵۵۹ | ۰.۶۲ % | ۹,۹۸۰,۹۶۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹۵۲,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۸۷,۷۱۶ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۸,۲۰۸ | ۳۹.۰۸ % | ۶۷۳,۹۴۱ | ۰.۶۳ % | ۸,۰۸۳,۵۲۶ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹۵۲,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۴۵,۶۵۹ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۸۸,۲۰۸ | ۳۹.۱۱ % | ۶۳۹,۴۸۳ | ۰.۵۹ % | ۸,۰۸۱,۸۲۹ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹۴۶,۱۷۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۳,۶۳۳ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۷۳,۲۶۴ | ۳۹.۱۳ % | ۶۱۹,۶۵۴ | ۰.۵۸ % | ۸,۰۸۰,۱۳۲ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹۳۴,۷۶۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۵,۱۷۴ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۰,۱۳۸ | ۴۲.۲۹ % | ۶۱۲,۶۱۷ | ۰.۵۶ % | ۶,۰۴۸,۵۳۱ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۹۰۹,۱۳۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۵,۷۵۰ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۳,۲۳۹ | ۴۲.۵۶ % | ۵۷۵,۴۴۸ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۲۲,۹۲۰ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹۲۰,۵۲۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۸۴,۴۶۷ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۹,۱۶۶ | ۴۴.۲ % | ۵۶۰,۴۲۹ | ۰.۵ % | ۵,۸۹۷,۳۰۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۹۲۴,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۳۵,۹۸۴ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۸۳,۸۱۳ | ۴۵.۷۳ % | ۵۷۱,۸۸۱ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۸۸,۵۸۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹۲۴,۴۸۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۴,۴۰۴ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۱,۰۹۹ | ۴۶.۱۹ % | ۵۷۳,۶۳۰ | ۰.۵۳ % | ۵,۸۸۶,۲۸۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |