صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۰۳۹,۵۵۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۳,۶۰۶ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۰۸,۴۴۰ | ۳۹.۵۶ % | ۵۶۵,۵۴۹ | ۰.۵۱ % | ۱۴,۹۲۲,۶۰۹ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۰۲۰,۹۴۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۴,۰۹۱ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۰۸,۴۴۱ | ۳۹.۵۷ % | ۵۲۳,۷۰۹ | ۰.۴۷ % | ۱۴,۹۷۶,۱۸۷ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۰۲۰,۹۴۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۵,۹۰۸ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۳۳,۵۱۷ | ۳۹.۵۳ % | ۵۶۷,۰۲۶ | ۰.۵۱ % | ۱۴,۹۶۸,۹۰۹ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۰۱۹,۴۱۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۵۷,۷۱۶ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۹۸,۷۶۳ | ۳۹.۵۳ % | ۵۷۰,۷۳۹ | ۰.۵۱ % | ۱۴,۹۶۱,۰۳۰ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۰۲۱,۶۹۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۹,۳۰۸ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۱۹,۲۲۹ | ۳۹.۹۳ % | ۵۶۰,۶۷۷ | ۰.۵ % | ۱۳,۹۶۸,۶۶۹ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۰۲۱,۶۹۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۰,۶۲۵ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۸۳,۵۰۶ | ۳۹.۹۲ % | ۵۶۵,۱۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱۳,۹۶۰,۴۴۳ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۰۲۳,۹۵۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۰,۴۳۱ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۶۹,۰۴۷ | ۳۵.۰۶ % | ۵,۹۴۴,۶۰۳ | ۵.۳۵ % | ۱۳,۹۹۵,۹۹۵ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۰۲۴,۶۱۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۲۹,۶۸۷ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۸۸,۳۸۸ | ۳۵.۰۲ % | ۷۱۹,۵۵۲ | ۰.۶۵ % | ۱۳,۹۹۴,۳۸۹ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۰۱۵,۱۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۸۶,۶۰۴ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۷۹,۸۱۵ | ۳۵.۰۵ % | ۶۹۵,۸۲۹ | ۰.۶۳ % | ۱۳,۹۶۴,۰۱۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۰۱۵,۱۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۴,۳۴۶ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۷۹,۸۱۵ | ۳۵.۰۷ % | ۶۶۳,۷۶۴ | ۰.۶ % | ۱۳,۹۵۷,۴۶۲ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |