صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۹۶.۲۶ % | ۸۹,۱۱۸ | ۰.۸۶ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۸ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۹۶.۳۳ % | ۸۱,۶۹۶ | ۰.۷۹ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۹ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۹۶.۴ % | ۷۴,۲۸۵ | ۰.۷۲ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۹ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۹۶.۴۷ % | ۶۶,۸۸۵ | ۰.۶۵ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۹ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۹۶.۵۳ % | ۵۹,۴۹۵ | ۰.۵۷ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۹ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۹۶.۶ % | ۵۲,۱۰۷ | ۰.۵ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۹ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۲,۸۲۹ | ۹۶.۶۷ % | ۴۴,۶۹۲ | ۰.۴۳ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۹ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۲,۸۲۹ | ۹۶.۸۲ % | ۳۷,۲۸۲ | ۰.۳۵ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۳ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۲,۸۲۹ | ۹۶.۸۹ % | ۲۹,۸۸۰ | ۰.۲۸ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۳ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۳,۹۱۹ | ۹۶.۹۵ % | ۲۲,۴۸۴ | ۰.۲۱ % | ۲۹۹,۶۴۳ | ۲.۸۳ % |