صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۴۲,۲۱۸ | ۰.۹۹ % | ۱,۱۴۶,۵۵۷ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۵۰,۵۵۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۹۷,۵۷۱ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۴,۸۷۹ | ۳۲.۶۵ % | ۴۳۱,۱۹۱ | ۰.۵۱ % | ۶,۸۶۷,۹۷۹ | ۸.۰۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۸۰۵,۷۱۷ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۴۵,۵۵۳ | ۱.۳۵ % | ۱,۰۱۲,۵۳۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۰۳,۲۰۶ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۸,۷۳۶ | ۳۲.۸ % | ۴۰۷,۳۵۹ | ۰.۴۸ % | ۶,۸۰۳,۰۸۱ | ۷.۹۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۸۱۳,۲۳۲ | ۰.۹۵ % | ۱,۱۴۵,۵۵۳ | ۱.۳۵ % | ۱,۰۴۹,۴۰۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۷,۵۲۰ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۳,۳۲۰ | ۳۱.۵۲ % | ۱,۴۳۷,۸۴۲ | ۱.۶۹ % | ۶,۷۵۲,۲۹۹ | ۷.۹۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷۸۹,۶۱۳ | ۰.۹۳ % | ۱,۱۴۴,۵۴۹ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۱۰,۸۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۸,۱۲۶ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۴,۲۷۵ | ۳۱.۵۹ % | ۴۱۴,۸۵۷ | ۰.۴۹ % | ۷,۶۵۸,۷۶۶ | ۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷۸۹,۶۱۳ | ۰.۹۳ % | ۱,۱۴۴,۵۴۹ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۱۰,۸۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۶۳,۸۲۴ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۴,۲۷۵ | ۳۱.۶۱ % | ۳۹۲,۰۰۹ | ۰.۴۶ % | ۷,۶۵۵,۰۲۸ | ۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷۸۹,۶۱۳ | ۰.۹۳ % | ۱,۱۴۳,۵۴۵ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۱۰,۸۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۲۹,۵۴۹ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۴,۷۱۷ | ۳۱.۶۳ % | ۳۷۸,۶۳۸ | ۰.۴۵ % | ۷,۶۵۱,۲۲۴ | ۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷۶۹,۷۵۲ | ۰.۹۱ % | ۱,۱۴۲,۵۴۱ | ۱.۳۴ % | ۹۸۱,۴۶۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۰۰,۵۵۱ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۰,۱۰۱ | ۳۱.۶۶ % | ۳۶۹,۹۶۶ | ۰.۴۴ % | ۷,۶۱۸,۲۱۷ | ۸.۹۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷۴۷,۲۰۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۱۴۲,۵۴۱ | ۱.۳۵ % | ۹۵۵,۷۲۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۵۸,۹۳۴ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۶,۲۰۱ | ۳۱.۷ % | ۳۴۸,۹۲۴ | ۰.۴۱ % | ۷,۶۱۹,۸۲۴ | ۸.۹۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۴۴,۵۲۳ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۴۱,۵۳۷ | ۱.۳۲ % | ۹۶۶,۲۶۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۲۴,۶۲۱ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۰,۴۸۵ | ۳۳.۱۶ % | ۴۴۸,۱۹۶ | ۰.۵۲ % | ۷,۵۷۹,۵۳۱ | ۸.۷۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۷۲۳,۵۸۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۴۱,۵۳۷ | ۱.۳۱ % | ۹۴۰,۹۱۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۰,۷۰۹ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۳۴,۴۹۵ | ۳۴.۱۱ % | ۴۵۸,۸۱۱ | ۰.۵۲ % | ۷,۵۶۷,۲۸۵ | ۸.۶۲ % |