صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۲۹۶,۳۸۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۸,۷۵۲ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۱,۷۵۸ | ۵۱.۵۱ % | ۶۵۱,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۴,۶۳۲,۵۲۶ | ۵.۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۳۰۶,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۶,۲۲۷ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۲,۵۰۳ | ۵۱.۵۲ % | ۶۲۲,۴۱۶ | ۰.۶۸ % | ۴,۶۴۵,۷۸۷ | ۵.۱۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۳۰۶,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۹,۲۷۵ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۷۶,۵۲۰ | ۵۱.۵۱ % | ۶۳۰,۲۲۶ | ۰.۶۹ % | ۴,۶۴۵,۷۸۷ | ۵.۱۲ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۳۱۳,۶۵۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۲,۳۸۰ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۷,۶۰۶ | ۵۱.۵ % | ۶۳۱,۱۴۰ | ۰.۷ % | ۴,۶۴۵,۷۸۷ | ۵.۱۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۳۱۹,۶۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۰۴,۵۳۵ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲,۱۹۶ | ۵۲.۹۵ % | ۶۰۸,۸۱۴ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۳۶,۸۸۱ | ۳.۶۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۳۱۸,۱۲۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۸,۳۸۷ | ۵۲.۱۷ % | ۶۶۴,۵۸۳ | ۰.۷۴ % | ۳,۳۴۱,۹۸۴ | ۳.۷۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۳۱۷,۸۴۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۹,۵۸۶ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۴۴,۴۸۹ | ۵۲.۲ % | ۶۲۶,۵۸۱ | ۰.۷ % | ۳,۳۱۸,۷۴۵ | ۳.۷۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۳۰۸,۸۳۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۵۳,۲۱۶ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۸,۸۹۳ | ۵۲.۲۲ % | ۶۳۴,۰۳۶ | ۰.۷۱ % | ۳,۲۴۸,۶۵۸ | ۳.۶۵ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۳۲۶,۵۸۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۲۵,۳۳۵ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۷,۲۷۸ | ۵۲.۲۴ % | ۵۹۶,۱۰۹ | ۰.۶۷ % | ۳,۲۵۴,۶۹۹ | ۳.۶۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۳۲۶,۵۸۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۹۸,۱۵۸ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۹,۶۸۸ | ۵۲.۲۶ % | ۵۷۵,۲۱۸ | ۰.۶۵ % | ۳,۲۵۴,۶۹۹ | ۳.۶۶ % |