صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۳۳۶,۹۳۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۷,۴۰۵ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۳,۵۹۲ | ۳۲.۷۴ % | ۴۹۹,۵۴۷ | ۰.۵۷ % | ۸,۹۹۴,۶۳۰ | ۱۰.۲۵ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۳۳۶,۹۳۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۲,۲۱۶ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۳,۵۹۲ | ۳۲.۷۷ % | ۴۷۵,۳۶۱ | ۰.۵۴ % | ۸,۹۹۱,۸۵۰ | ۱۰.۲۶ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۳۱۲,۶۵۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۹۷,۰۵۲ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۰۲۱ | ۳۲.۷۱ % | ۵۲۵,۹۳۲ | ۰.۶ % | ۸,۹۸۷,۲۴۴ | ۱۰.۲۶ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۳۵۳,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۵۲,۹۳۲ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۰۲۱ | ۳۲.۷۲ % | ۵۰۱,۷۴۸ | ۰.۵۷ % | ۹,۰۰۷,۱۳۵ | ۱۰.۲۹ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۴۰۶,۶۳۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۵,۲۴۱ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۸,۰۲۲ | ۳۲.۷۴ % | ۴۷۷,۶۰۳ | ۰.۵۵ % | ۸,۹۴۱,۵۰۴ | ۱۰.۲۲ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۳۸۸,۵۴۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۰,۷۴۵ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۵,۷۸۰ | ۳۲.۷۲ % | ۴۹۴,۲۷۱ | ۰.۵۷ % | ۸,۹۵۴,۸۳۲ | ۱۰.۲۴ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۵۰,۰۶۱ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۵,۰۷۱ | ۳۲.۶۹ % | ۴۹۸,۲۰۵ | ۰.۵۷ % | ۹,۰۰۳,۶۹۲ | ۱۰.۳ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۰,۳۰۷ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۸,۲۶۲ | ۳۲.۶۴ % | ۴۹۱,۶۸۸ | ۰.۵۶ % | ۹,۰۷۵,۷۴۶ | ۱۰.۳۷ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۷۵,۳۳۴ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۸,۲۶۲ | ۳۲.۶۷ % | ۴۶۹,۴۰۴ | ۰.۵۴ % | ۹,۰۷۳,۰۴۱ | ۱۰.۳۸ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۴۴۹,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۳۳,۸۸۶ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۵,۷۳۰ | ۳۲.۵ % | ۵۱۴,۷۶۸ | ۰.۵۹ % | ۹,۰۷۰,۳۳۷ | ۱۰.۳۸ % |