ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۱۱۶,۸۴۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۴,۹۳۵	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۰,۶۱۰	۳۲.۸۹ %	۶۱۵,۴۴۱	۰.۶۶ %	۹,۴۵۵,۸۴۳	۱۰.۰۷ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۱۰۳,۸۶۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۹۷,۹۹۶	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳,۶۴۳,۱۳۳	۳۵.۰۴ %	۶۰۳,۱۲۷	۰.۶۳ %	۸,۸۷۸,۹۹۸	۹.۲۵ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۱۱۱,۸۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۴۹,۱۷۳,۴۳۵	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۶,۲۳۶	۳۵.۱۱ %	۵۷۷,۰۵۴	۰.۶۳ %	۸,۸۶۲,۲۸۰	۹.۶۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۱۳۰,۲۲۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۴۹,۱۳۸,۰۷۰	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۹,۸۵۸	۳۵.۳۸ %	۵۹۷,۱۴۳	۰.۶۵ %	۸,۸۶۱,۵۸۶	۹.۵۹ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۱۰۱,۸۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۴۸,۰۶۷,۸۹۸	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۳,۶۲۰	۳۴.۹۶ %	۷۶۷,۷۰۱	۰.۸۵ %	۸,۸۸۳,۰۲۴	۹.۸۲ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۱۰۷,۰۸۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۲,۸۸۶	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۲,۵۷۶	۳۳.۵۸ %	۷۱۴,۸۷۱	۰.۸۱ %	۸,۹۴۳,۶۰۵	۱۰.۰۸ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۱۰۷,۰۸۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۸,۱۳۳	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۲,۵۷۶	۳۳.۶ %	۶۸۹,۹۰۴	۰.۷۸ %	۸,۹۴۰,۸۵۱	۱۰.۰۸ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۱۰۷,۰۸۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۲۲۸	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۲,۵۷۶	۳۳.۶۲ %	۶۶۴,۹۷۲	۰.۷۵ %	۸,۹۳۵,۱۶۹	۱۰.۰۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۱۰۶,۱۲۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۸,۰۸۷,۸۲۷	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۹,۶۹۰	۳۳.۵ %	۶۹۷,۳۱۱	۰.۷۹ %	۸,۹۷۸,۵۸۵	۱۰.۱۴ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۱۳۶,۸۱۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۴۹,۵۵۰	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۴,۷۶۰	۳۳.۳۸ %	۷۷۱,۷۵۹	۰.۸۷ %	۸,۹۹۵,۳۴۹	۱۰.۱۶ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...68 »