ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۱۴۲,۰۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۹,۹۶۴	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۷,۳۳۵	۴۰.۱۵ %	۶۱۲,۳۲۲	۰.۶۱ %	۹,۲۹۵,۳۴۴	۹.۲۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۱۲۹,۹۰۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹,۰۶۲,۸۹۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۴۴,۶۸۵	۴۰.۱ %	۵۸۳,۸۹۰	۰.۵۸ %	۹,۳۴۲,۴۲۶	۹.۳۱ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۱۳۷,۷۴۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹,۰۲۹,۱۵۳	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۸,۸۲۹	۴۰.۱۱ %	۵۶۱,۶۸۱	۰.۵۶ %	۹,۳۳۵,۰۷۱	۹.۳۱ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۴,۷۷۳	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۸,۵۷۸	۳۹.۷۳ %	۵۹۵,۰۴۹	۰.۵۹ %	۹,۴۰۸,۷۲۹	۹.۳۸ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷,۷۸۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۸,۵۷۸	۳۹.۷۶ %	۵۶۱,۸۰۱	۰.۵۶ %	۹,۳۹۸,۳۹۲	۹.۳۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۳۰,۴۹۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۸۳۶,۶۸۷	۳۹.۷۸ %	۵۴۱,۴۹۰	۰.۵۴ %	۹,۳۹۷,۴۲۷	۹.۳۸ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۱۳۶,۱۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۹,۱۹۳,۲۲۵	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۸,۷۸۳	۳۹.۷۱ %	۶۰۶,۰۷۱	۰.۶۱ %	۹,۳۹۵,۴۶۷	۹.۳۹ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۱۲۵,۵۹۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹,۱۵۴,۰۳۲	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹,۷۱۸,۷۱۹	۳۹.۷۱ %	۵۹۲,۸۲۳	۰.۵۹ %	۹,۴۳۰,۳۵۵	۹.۴۳ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۱۱۲,۹۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۹,۱۱۶,۹۰۳	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲,۹۴۲	۳۹.۷۳ %	۵۷۴,۹۵۰	۰.۵۸ %	۹,۴۲۲,۸۹۸	۹.۴۳ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۱۰۶,۲۴۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۹,۰۷۹,۷۳۳	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۲,۱۲۷	۳۹.۴۱ %	۷۷۲,۴۹۶	۰.۷۷ %	۹,۴۴۰,۳۲۱	۹.۴۷ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...68 »