لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/27	18,255	18,248	18,206	-42	0	13,288,785,613	0	7,684,965,453	5,613,820,160	102,443,157,737,569
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/26	18,237	18,230	18,189	-41	142,653,352	13,288,785,613	0	7,684,965,453	5,613,820,160	102,337,980,868,644
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/25	18,224	18,217	18,187	-30	0	13,146,132,261	0	7,684,965,453	5,471,166,808	99,667,001,196,008
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/24	18,211	18,204	18,175	-29	0	13,146,132,261	0	7,684,965,453	5,471,166,808	99,596,838,760,530
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/23	18,198	18,191	18,163	-28	104,470,226	13,146,132,261	0	7,684,965,453	5,471,166,808	99,525,197,233,404
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/22	18,181	18,173	18,175	2	206,361,435	13,041,662,035	0	7,684,965,453	5,366,696,582	97,526,571,582,458
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/21	18,184	18,176	18,171	-5	0	12,835,300,600	0	7,684,965,453	5,160,335,147	93,793,143,458,413
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/20	18,169	18,161	18,148	-13	82,630,970	12,835,300,600	0	7,684,965,453	5,160,335,147	93,714,662,312,403
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/19	18,147	18,138	18,131	-7	159,894,139	12,752,669,630	0	7,684,965,453	5,077,704,177	92,099,754,294,349
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/18	18,132	18,123	18,126	3	0	12,592,775,491	0	7,684,965,453	4,917,810,038	89,123,807,147,105
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/17	18,119	18,110	18,114	4	0	12,592,775,491	0	7,684,965,453	4,917,810,038	89,060,692,508,100
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/16	18,106	18,097	18,102	5	165,874,157	12,592,775,491	0	7,684,965,453	4,917,810,038	88,997,585,090,407
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/15	18,073	18,064	18,082	18	0	12,426,901,334	0	7,684,965,453	4,751,935,881	85,840,003,372,495
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/14	18,030	18,021	18,025	4	0	12,426,901,334	0	7,684,965,453	4,751,935,881	85,632,783,374,952
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/13	18,017	18,008	18,020	12	0	12,426,901,334	0	7,684,965,453	4,751,935,881	85,572,938,735,592
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/12	17,991	17,982	17,993	11	0	12,426,901,334	0	7,684,965,453	4,751,935,881	85,450,765,349,219
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/11	17,966	17,957	17,966	9	0	12,426,901,334	0	7,684,965,453	4,751,935,881	85,332,486,262,377
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/10	17,954	17,945	17,954	9	0	12,426,901,334	0	7,684,965,453	4,751,935,881	85,273,092,883,812
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/09	17,941	17,932	17,942	10	0	12,426,901,334	0	7,684,965,453	4,751,935,881	85,211,732,657,537
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/07/08	17,909	17,900	17,911	11	0	12,426,901,334	0	7,684,965,453	4,751,935,881	85,060,552,842,632
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...40 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴