لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/05/09 | 23,649 | 23,630 | 23,627 | -3 | 0 | 20,257,780,220 | 0 | 10,181,445,522 | 10,086,334,698 | 238,341,826,336,013 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/05/08 | 23,629 | 23,611 | 23,608 | -3 | 0 | 20,257,780,220 | 0 | 10,181,445,522 | 10,086,334,698 | 238,147,785,164,431 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/05/07 | 23,610 | 23,591 | 23,589 | -2 | 105,437,132 | 20,257,780,220 | 0 | 10,181,445,522 | 10,086,334,698 | 237,946,994,372,170 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/05/06 | 23,582 | 23,564 | 23,562 | -2 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 235,188,302,454,442 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/05/05 | 23,557 | 23,538 | 23,537 | -1 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 234,935,111,933,721 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/05/04 | 23,535 | 23,517 | 23,515 | -2 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 234,718,650,314,774 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/05/03 | 23,480 | 23,463 | 23,462 | -1 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 234,181,013,834,166 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/05/02 | 23,469 | 23,451 | 23,451 | 0 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 234,064,692,894,751 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/05/01 | 23,449 | 23,432 | 23,432 | 0 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 233,871,972,942,610 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/31 | 23,431 | 23,413 | 23,414 | 1 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 233,683,045,856,082 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/30 | 23,383 | 23,366 | 23,378 | 12 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 233,211,588,394,357 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/29 | 23,347 | 23,329 | 23,342 | 13 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 232,849,272,122,401 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/28 | 23,334 | 23,316 | 23,304 | -12 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 232,717,020,494,774 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/27 | 23,310 | 23,292 | 23,280 | -12 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 232,477,002,051,052 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/26 | 23,295 | 23,278 | 23,266 | -12 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 232,335,530,812,894 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/25 | 23,276 | 23,259 | 23,248 | -11 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 232,145,886,555,595 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/24 | 23,257 | 23,240 | 23,229 | -11 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 231,954,328,337,192 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/23 | 23,233 | 23,216 | 23,206 | -10 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 231,714,400,252,103 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/22 | 23,211 | 23,194 | 23,184 | -10 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 231,492,842,546,782 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/04/21 | 23,197 | 23,179 | 23,170 | -9 | 0 | 20,152,343,088 | 0 | 10,181,445,522 | 9,980,897,566 | 231,350,018,602,703 |