لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/06/07	17,294	17,288	17,297	9	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	89,545,227,025,641
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/06/06	17,281	17,275	17,286	11	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	89,479,462,938,698
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/06/05	17,268	17,262	17,273	11	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	89,411,518,707,942
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/06/04	17,239	17,233	17,243	10	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	89,261,523,796,148
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/06/03	17,230	17,224	17,235	11	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	89,215,659,948,674
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/06/02	17,220	17,214	17,232	18	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	89,161,762,011,586
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/06/01	17,207	17,201	17,220	19	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	89,095,187,988,805
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/31	17,188	17,182	17,202	20	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,998,370,972,209
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/30	17,175	17,169	17,189	20	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,929,882,936,582
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/29	17,162	17,156	17,178	22	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,863,821,089,126
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/28	17,147	17,141	17,143	2	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,785,589,263,456
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/27	17,134	17,128	17,128	0	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,718,725,900,651
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/26	17,119	17,113	17,113	0	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,640,086,162,493
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/25	17,095	17,089	17,098	9	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,514,613,572,449
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/24	17,087	17,081	17,119	38	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,473,214,512,290
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/23	17,075	17,069	17,107	38	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,408,900,218,657
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/22	17,062	17,056	17,096	40	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,343,793,911,642
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/21	17,050	17,044	17,138	94	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,280,455,075,874
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/20	17,050	17,044	17,150	106	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,279,233,802,740
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1404/05/19	17,039	17,033	17,124	91	0	12,426,901,334	0	7,257,281,648	5,179,619,686	88,224,705,921,944
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...37 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴