لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/13 | 20,045 | 20,032 | 20,039 | 7 | 0 | 17,706,391,949 | 0 | 8,302,497,422 | 9,413,894,527 | 188,579,257,555,502 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/12 | 20,044 | 20,030 | 20,038 | 8 | 0 | 17,706,391,949 | 0 | 8,302,497,422 | 9,413,894,527 | 188,563,525,122,377 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/11 | 20,040 | 20,027 | 20,034 | 7 | 0 | 17,706,391,949 | 0 | 8,302,497,422 | 9,413,894,527 | 188,527,529,020,146 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/10 | 20,040 | 20,026 | 20,021 | -5 | 0 | 17,706,391,949 | 0 | 8,302,497,422 | 9,413,894,527 | 188,524,255,891,541 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/09 | 20,024 | 20,011 | 20,006 | -5 | 0 | 17,706,391,949 | 0 | 8,302,497,422 | 9,413,894,527 | 188,379,694,931,425 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/08 | 20,009 | 19,995 | 19,991 | -4 | 0 | 17,706,391,949 | 285,542,531 | 8,302,497,422 | 9,413,894,527 | 188,235,223,953,060 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/07 | 19,976 | 19,963 | 19,962 | -1 | 0 | 17,706,391,949 | 0 | 8,016,954,891 | 9,699,437,058 | 193,633,437,919,202 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/06 | 19,945 | 19,932 | 19,941 | 9 | 45,162,585 | 17,706,391,949 | 0 | 8,016,954,891 | 9,699,437,058 | 193,330,903,738,937 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/05 | 19,922 | 19,909 | 19,918 | 9 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 8,016,954,891 | 9,654,274,473 | 192,207,909,432,306 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/04 | 19,915 | 19,902 | 19,911 | 9 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 8,016,954,891 | 9,654,274,473 | 192,136,029,315,328 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/03 | 19,908 | 19,895 | 19,905 | 10 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 8,016,954,891 | 9,654,274,473 | 192,074,365,416,699 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/02 | 19,893 | 19,880 | 19,890 | 10 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 8,016,954,891 | 9,654,274,473 | 191,928,702,209,977 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/11/01 | 19,878 | 19,865 | 19,875 | 10 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 8,016,954,891 | 9,654,274,473 | 191,783,226,637,674 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/10/30 | 19,848 | 19,835 | 19,827 | -8 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 8,016,954,891 | 9,654,274,473 | 191,491,281,784,656 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/10/29 | 19,832 | 19,819 | 19,820 | 1 | 0 | 17,661,229,364 | 83,337,543 | 8,016,954,891 | 9,654,274,473 | 191,338,215,931,955 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/10/28 | 19,811 | 19,798 | 19,787 | -11 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 7,933,617,348 | 9,737,612,016 | 192,781,578,692,542 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/10/27 | 19,790 | 19,777 | 19,787 | 10 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 7,933,617,348 | 9,737,612,016 | 192,579,468,739,007 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/10/26 | 19,775 | 19,762 | 19,772 | 10 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 7,933,617,348 | 9,737,612,016 | 192,434,036,174,187 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/10/25 | 19,760 | 19,747 | 19,758 | 11 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 7,933,617,348 | 9,737,612,016 | 192,289,421,731,608 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/10/24 | 19,745 | 19,732 | 19,743 | 11 | 0 | 17,661,229,364 | 0 | 7,933,617,348 | 9,737,612,016 | 192,143,369,142,570 |