لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/04/08 | 16,546 | 16,539 | 16,526 | -13 | 0 | 12,426,901,334 | 60,551,015 | 7,019,357,265 | 5,417,544,069 | 89,601,250,988,493 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/04/07 | 16,542 | 16,535 | 16,493 | -42 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,958,806,250 | 5,478,095,084 | 90,581,803,749,046 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/04/06 | 16,551 | 16,544 | 16,479 | -65 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,958,806,250 | 5,478,095,084 | 90,627,981,296,659 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/04/05 | 16,539 | 16,532 | 16,468 | -64 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,958,806,250 | 5,478,095,084 | 90,562,816,263,164 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/04/04 | 16,527 | 16,520 | 16,457 | -63 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,958,806,250 | 5,478,095,084 | 90,496,730,296,340 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/04/03 | 16,510 | 16,503 | 16,453 | -50 | 0 | 12,426,901,334 | 70,943,488 | 6,958,806,250 | 5,478,095,084 | 90,405,188,794,700 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/04/02 | 16,497 | 16,490 | 16,471 | -19 | 0 | 12,426,901,334 | 121,359,224 | 6,887,862,762 | 5,549,038,572 | 91,504,526,352,817 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/04/01 | 16,485 | 16,478 | 16,456 | -22 | 0 | 12,426,901,334 | 455,456,368 | 6,766,503,538 | 5,670,397,796 | 93,436,216,750,030 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/31 | 16,475 | 16,469 | 16,455 | -14 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,884,302,543,825 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/30 | 16,462 | 16,456 | 16,445 | -11 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,808,816,618,153 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/29 | 16,451 | 16,445 | 16,434 | -11 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,737,850,301,930 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/28 | 16,440 | 16,434 | 16,424 | -10 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,671,082,992,223 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/27 | 16,428 | 16,422 | 16,414 | -8 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,600,807,736,895 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/26 | 16,417 | 16,411 | 16,403 | -8 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,530,473,672,924 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/25 | 16,405 | 16,399 | 16,392 | -7 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,458,661,998,589 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/24 | 16,393 | 16,387 | 16,381 | -6 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,381,834,506,511 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/23 | 16,382 | 16,375 | 16,371 | -4 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,313,108,423,956 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/22 | 16,370 | 16,364 | 16,361 | -3 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,243,320,485,589 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/21 | 16,356 | 16,350 | 16,347 | -3 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,156,736,296,818 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1404/03/20 | 16,341 | 16,335 | 16,337 | 2 | 0 | 12,426,901,334 | 0 | 6,311,047,170 | 6,125,854,164 | 100,066,693,150,392 |