لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/08/08	25,765	25,749	26,040	291	0	24,509,152,947	0	11,886,265,473	12,632,887,474	325,289,629,924,584
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/08/07	25,788	25,773	26,018	245	0	24,509,152,947	0	11,886,265,473	12,632,887,474	325,585,576,374,357
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/08/06	25,767	25,752	25,997	245	0	24,509,152,947	0	11,886,265,473	12,632,887,474	325,316,120,620,817
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/08/05	25,727	25,712	25,958	246	399,424,392	24,509,152,947	0	11,886,265,473	12,632,887,474	324,816,924,847,729
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/08/04	25,696	25,680	25,958	278	0	24,109,728,555	0	11,886,265,473	12,233,463,082	314,160,461,741,368
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/08/03	25,662	25,647	25,935	288	0	24,109,728,555	0	11,886,265,473	12,233,463,082	313,749,011,634,627
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/08/02	25,630	25,614	25,921	307	101,586,308	24,109,728,555	0	11,886,265,473	12,233,463,082	313,352,846,195,918
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/08/01	25,604	25,589	25,913	324	0	24,008,142,247	0	11,886,265,473	12,131,876,774	310,438,114,031,892
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/30	25,620	25,604	25,892	288	0	24,008,142,247	0	11,886,265,473	12,131,876,774	310,627,738,279,935
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/29	25,593	25,577	25,866	289	0	24,008,142,247	0	11,886,265,473	12,131,876,774	310,301,232,985,354
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/28	25,561	25,546	25,834	288	262,261,710	24,008,142,247	0	11,886,265,473	12,131,876,774	309,914,995,439,846
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/27	25,529	25,513	25,804	291	262,631,807	23,745,880,537	0	11,886,265,473	11,869,615,064	302,833,671,912,869
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/26	25,496	25,479	25,779	300	474,844,989	23,483,248,730	0	11,886,265,473	11,606,983,257	295,739,905,903,664
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/25	25,462	25,446	25,755	309	137,735,626	23,008,403,741	0	11,886,265,473	11,132,138,268	283,263,473,906,762
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/24	25,429	25,412	25,764	352	0	22,870,668,115	0	11,886,265,473	10,994,402,642	279,388,592,444,969
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/23	25,451	25,433	25,744	311	0	22,870,668,115	0	11,886,265,473	10,994,402,642	279,618,166,247,905
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/22	25,426	25,409	25,721	312	405,242,600	22,870,668,115	0	11,886,265,473	10,994,402,642	279,352,120,243,382
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/21	25,394	25,376	25,707	331	350,904,861	22,465,425,515	0	11,886,265,473	10,589,160,042	268,709,008,021,290
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/20	25,362	25,344	25,708	364	351,677,529	22,114,520,654	1,000	11,886,265,473	10,238,255,181	259,476,955,008,297
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/07/19	25,334	25,312	25,695	383	345,549,326	21,762,843,125	0	11,886,264,473	9,886,578,652	250,244,565,994,838
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...59 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴