لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/26	22,640	22,623	22,626	3	0	20,120,716,712	0	10,181,445,522	9,949,271,190	225,078,465,165,010
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/25	22,624	22,606	22,609	3	67,220,945	20,120,716,712	0	10,181,445,522	9,949,271,190	224,915,954,459,953
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/24	22,595	22,577	22,581	4	28,791,638	20,053,495,767	0	10,181,445,522	9,882,050,245	223,102,585,464,151
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/23	22,552	22,534	22,538	4	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	222,030,980,275,495
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/22	22,526	22,508	22,513	5	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	221,781,469,259,118
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/21	22,508	22,490	22,495	5	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	221,599,646,683,710
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/20	22,490	22,472	22,477	5	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	221,420,607,276,143
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/19	22,454	22,437	22,443	6	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	221,073,012,370,718
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/18	22,415	22,398	22,405	7	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	220,697,373,122,733
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/17	22,412	22,394	22,402	8	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	220,657,062,840,413
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/16	22,371	22,354	22,361	7	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	220,254,887,543,447
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/15	22,347	22,330	22,354	24	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	220,025,241,814,586
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/14	22,330	22,313	22,337	24	0	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	219,852,783,658,063
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/13	22,312	22,295	22,320	25	47,535,764	20,024,704,129	0	10,181,445,522	9,853,258,607	219,673,559,428,297
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/12	22,289	22,271	22,296	25	0	19,977,168,365	0	10,181,445,522	9,805,722,843	218,379,193,077,688
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/11	22,257	22,239	22,265	26	0	19,977,168,365	0	10,181,445,522	9,805,722,843	218,068,664,904,644
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/10	22,213	22,195	22,222	27	0	19,977,168,365	0	10,181,445,522	9,805,722,843	217,640,036,104,367
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/09	22,170	22,153	22,180	27	56,415,580	19,977,168,365	0	10,181,445,522	9,805,722,843	217,224,045,012,591
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/08	22,136	22,118	22,146	28	0	19,920,752,785	0	10,181,445,522	9,749,307,263	215,640,024,790,042
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1405/03/07	22,119	22,101	22,129	28	0	19,920,752,785	0	10,181,445,522	9,749,307,263	215,471,633,642,598
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...52 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴