لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/29	13,916	13,910	13,931	21	0	10,264,976,030	0	3,118,985,889	7,155,990,141	99,541,751,584,944
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/28	13,909	13,904	13,925	21	107,851,596	10,264,976,030	0	3,118,985,889	7,155,990,141	99,495,328,384,777
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/27	13,878	13,873	13,886	13	72,108,451	10,157,124,434	0	3,118,985,889	7,048,138,545	97,776,518,153,401
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/26	13,876	13,870	13,883	13	0	10,085,015,983	0	3,118,985,889	6,976,030,094	96,759,795,206,074
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/25	13,848	13,842	13,849	7	0	10,085,015,983	0	3,118,985,889	6,976,030,094	96,564,911,966,551
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/24	13,838	13,832	13,840	8	0	10,085,015,983	0	3,118,985,889	6,976,030,094	96,494,001,938,130
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/23	13,829	13,824	13,832	8	74,938,459	10,085,015,983	0	3,118,985,889	6,976,030,094	96,435,464,338,634
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/22	13,809	13,804	13,806	2	0	10,010,077,524	0	3,118,985,889	6,901,091,635	95,260,258,772,291
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/21	13,794	13,789	13,789	0	70,000,000	10,010,077,524	0	3,118,985,889	6,901,091,635	95,156,200,952,874
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/20	13,796	13,791	13,793	2	0	9,940,077,524	0	3,118,985,889	6,831,091,635	94,204,248,507,834
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/19	13,775	13,769	13,770	1	0	9,940,077,524	0	3,118,985,889	6,831,091,635	94,058,436,967,699
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/18	13,767	13,762	13,743	-19	0	9,940,077,524	0	3,118,985,889	6,831,091,635	94,009,041,794,759
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/17	13,758	13,752	13,734	-18	0	9,940,077,524	0	3,118,985,889	6,831,091,635	93,943,093,240,000
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/16	13,749	13,744	13,726	-18	0	9,940,077,524	0	3,118,985,889	6,831,091,635	93,883,232,296,943
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/15	13,724	13,719	13,700	-19	0	9,940,077,524	0	3,118,985,889	6,831,091,635	93,716,034,521,438
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/14	13,725	13,720	13,701	-19	138,871,473	9,940,077,524	0	3,118,985,889	6,831,091,635	93,722,551,642,966
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/13	13,702	13,697	13,676	-21	80,000,000	9,801,206,051	0	3,118,985,889	6,692,220,162	91,662,113,182,598
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/12	13,709	13,703	13,683	-20	100,000,000	9,721,206,051	0	3,118,985,889	6,612,220,162	90,607,193,001,030
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/11	13,703	13,698	13,676	-22	0	9,621,206,051	0	3,118,985,889	6,512,220,162	89,201,591,784,567
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا	1403/08/10	13,694	13,688	13,667	-21	0	9,621,206,051	0	3,118,985,889	6,512,220,162	89,138,185,044,901
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...23 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴