لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/24 | 24,751 | 24,728 | 25,039 | 311 | 83,629,606 | 21,218,293,799 | 0 | 11,725,110,611 | 9,503,183,188 | 234,990,532,040,364 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/23 | 24,717 | 24,694 | 24,999 | 305 | 60,745,961 | 21,134,664,193 | 0 | 11,725,110,611 | 9,419,553,582 | 232,605,581,633,096 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/22 | 24,686 | 24,662 | 24,987 | 325 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 11,725,110,611 | 9,358,807,621 | 230,809,751,711,775 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/21 | 24,651 | 24,628 | 24,967 | 339 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 11,725,110,611 | 9,358,807,621 | 230,490,411,191,093 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/20 | 24,620 | 24,597 | 24,921 | 324 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 11,725,110,611 | 9,358,807,621 | 230,195,910,093,715 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/19 | 24,642 | 24,619 | 24,902 | 283 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 11,725,110,611 | 9,358,807,621 | 230,401,315,576,489 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/18 | 24,622 | 24,599 | 24,883 | 284 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 11,725,110,611 | 9,358,807,621 | 230,215,613,623,336 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/17 | 24,589 | 24,566 | 24,850 | 284 | 0 | 21,073,918,232 | 81,469,714 | 11,725,110,611 | 9,358,807,621 | 229,911,242,564,257 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/16 | 24,556 | 24,533 | 24,825 | 292 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 11,643,640,897 | 9,440,277,335 | 231,602,639,487,272 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/15 | 24,522 | 24,500 | 24,807 | 307 | 0 | 21,073,918,232 | 224,361,590 | 11,643,640,897 | 9,440,277,335 | 231,284,045,034,301 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/14 | 24,494 | 24,473 | 24,743 | 270 | 0 | 21,073,918,232 | 388,328,728 | 11,419,279,307 | 9,664,638,925 | 236,518,123,179,346 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/13 | 24,463 | 24,442 | 24,667 | 225 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 11,030,950,579 | 10,052,967,653 | 245,715,355,265,821 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/12 | 24,500 | 24,479 | 24,647 | 168 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 11,030,950,579 | 10,052,967,653 | 246,084,293,737,270 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/11 | 24,480 | 24,459 | 24,627 | 168 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 11,030,950,579 | 10,052,967,653 | 245,884,132,316,307 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/10 | 24,435 | 24,414 | 24,583 | 169 | 0 | 21,073,918,232 | 164,055,451 | 11,030,950,579 | 10,052,967,653 | 245,433,605,595,598 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/09 | 24,405 | 24,384 | 24,570 | 186 | 0 | 21,073,918,232 | 184,585,095 | 10,866,895,128 | 10,217,023,104 | 249,133,145,567,514 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/08 | 24,369 | 24,349 | 24,528 | 179 | 0 | 21,073,918,232 | 0 | 10,682,310,033 | 10,401,608,199 | 253,270,285,240,685 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/07 | 24,364 | 24,343 | 24,509 | 166 | 102,660,130 | 21,073,918,232 | 0 | 10,682,310,033 | 10,401,608,199 | 253,210,199,518,802 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/06 | 24,321 | 24,301 | 24,468 | 167 | 0 | 20,971,258,102 | 0 | 10,682,310,033 | 10,298,948,069 | 250,272,778,846,975 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کیمیا | 1405/06/05 | 24,314 | 24,294 | 24,448 | 154 | 0 | 20,971,258,102 | 0 | 10,682,310,033 | 10,298,948,069 | 250,206,666,276,707 |