صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۲۷,۶۵۳,۶۳۷

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۳۶۳

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۳۵۶

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۳۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۸,۹۹۷,۱۶۷,۱۶۵,۶۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۲۷,۶۵۳,۶۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۳۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۳۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۳۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۰۲۳,۱۵۷,۳۳۸,۶۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه ها) مورخ۱۴۰4/03/07 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	17,363	17,356	17,339	-۱۷	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۳۰۹,۲۴۷,۶۹۷	۵,۱۲۷,۶۵۳,۶۳۷	۸۸,۹۹۷,۱۶۷,۱۶۵,۶۰۹
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	17,350	17,343	17,327	-۱۶	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۵۱,۹۶۶,۰۴۹	۷,۳۰۹,۲۴۷,۶۹۷	۵,۱۲۷,۶۵۳,۶۳۷	۸۸,۹۳۰,۹۱۹,۶۴۰,۶۷۵
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	17,316	17,310	17,306	-۴	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۹,۶۶۰,۸۷۴,۵۹۰,۷۱۶
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	17,294	17,288	17,297	۹	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۹,۵۴۵,۲۲۷,۰۲۵,۶۴۱
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	17,281	17,275	17,286	۱۱	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۹,۴۷۹,۴۶۲,۹۳۸,۶۹۸
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	17,268	17,262	17,273	۱۱	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۹,۴۱۱,۵۱۸,۷۰۷,۹۴۲
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	17,239	17,233	17,243	۱۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۹,۲۶۱,۵۲۳,۷۹۶,۱۴۸
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	17,230	17,224	17,235	۱۱	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۹,۲۱۵,۶۵۹,۹۴۸,۶۷۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	17,220	17,214	17,232	۱۸	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۹,۱۶۱,۷۶۲,۰۱۱,۵۸۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	17,207	17,201	17,220	۱۹	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۹,۰۹۵,۱۸۷,۹۸۸,۸۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	17,188	17,182	17,202	۲۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۹۹۸,۳۷۰,۹۷۲,۲۰۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	17,175	17,169	17,189	۲۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۹۲۹,۸۸۲,۹۳۶,۵۸۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	17,162	17,156	17,178	۲۲	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۸۶۳,۸۲۱,۰۸۹,۱۲۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	17,147	17,141	17,143	۲	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۷۸۵,۵۸۹,۲۶۳,۴۵۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	17,134	17,128	17,128	۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۷۱۸,۷۲۵,۹۰۰,۶۵۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	17,119	17,113	17,113	۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۶۴۰,۰۸۶,۱۶۲,۴۹۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	17,095	17,089	17,098	۹	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۵۱۴,۶۱۳,۵۷۲,۴۴۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	17,087	17,081	17,119	۳۸	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۴۷۳,۲۱۴,۵۱۲,۲۹۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	17,075	17,069	17,107	۳۸	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۴۰۸,۹۰۰,۲۱۸,۶۵۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	17,062	17,056	17,096	۴۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸	۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶	۸۸,۳۴۳,۷۹۳,۹۱۱,۶۴۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴