صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۶۴۳,۲۹۶,۷۳۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۵۶,۷۰۳,۲۶۷

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۹۵۶

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۹۴۴

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۹۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۳,۷۴۱,۵۳۲,۸۷۸,۶۰۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۷۶۷,۱۹۶,۱۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۹۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۹۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۹۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۶,۱۹۵,۱۲۳,۰۲۸,۴۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] صورتجلسه تغییر صاحبان امضا [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ] صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	18,956	18,944	18,952	۸	۲۶۹,۲۷۳,۴۹۶	۱۶,۳۱۸,۲۶۲,۱۸۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۶۴۳,۲۹۶,۷۳۳	۱۶۳,۷۴۱,۵۳۲,۸۷۸,۶۰۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	18,944	18,933	18,918	-۱۵	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۸,۵۴۱,۴۷۷,۶۹۰,۴۹۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	18,917	18,905	18,889	-۱۶	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۸,۳۱۴,۱۰۴,۵۶۳,۶۳۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	18,894	18,882	18,866	-۱۶	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۸,۱۱۷,۵۶۹,۴۸۱,۶۷۳
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	18,873	18,862	18,864	۲	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۹۴۹,۱۷۳,۴۶۲,۵۵۹
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	18,859	18,848	18,850	۲	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۸۲۹,۴۷۰,۱۷۵,۹۲۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	18,845	18,833	18,836	۳	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۷۰۹,۴۴۶,۲۰۰,۹۸۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	18,829	18,817	18,819	۲	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۵۷۴,۰۶۶,۵۵۳,۹۵۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	18,803	18,792	18,773	-۱۹	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۳۶۳,۸۲۱,۹۲۴,۱۹۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	18,789	18,778	18,759	-۱۹	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۲۴۳,۴۷۸,۷۹۶,۵۷۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	18,765	18,753	18,738	-۱۵	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۷,۰۴۰,۰۰۶,۷۱۶,۰۶۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	18,750	18,738	18,722	-۱۶	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۶,۹۱۴,۸۵۶,۹۰۷,۴۳۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	18,735	18,724	18,708	-۱۶	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۶,۷۹۱,۴۳۳,۱۲۹,۰۶۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	18,717	18,706	18,690	-۱۶	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۶,۶۴۲,۸۶۲,۳۱۳,۰۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	18,698	18,687	18,671	-۱۶	۰	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۶,۴۸۳,۱۲۸,۴۰۰,۵۹۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	18,685	18,673	18,659	-۱۴	۱۲۳,۱۹۲,۲۸۷	۱۶,۰۴۸,۹۸۸,۶۹۰	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۳۷۴,۰۲۳,۲۳۷	۱۵۶,۳۷۱,۳۰۷,۰۳۲,۱۰۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	18,668	18,657	18,642	-۱۵	۳۲۶,۹۷۳,۶۲۷	۱۵,۹۲۵,۷۹۶,۴۰۳	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۸,۲۵۰,۸۳۰,۹۵۰	۱۵۳,۹۳۲,۵۱۴,۰۳۵,۷۶۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	18,652	18,640	18,646	۶	۰	۱۵,۵۹۸,۸۲۲,۷۷۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۷,۹۲۳,۸۵۷,۳۲۳	۱۴۷,۷۰۰,۴۲۵,۷۴۷,۹۱۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	18,635	18,630	18,617	-۱۳	۰	۱۵,۵۹۸,۸۲۲,۷۷۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۷,۹۲۳,۸۵۷,۳۲۳	۱۴۷,۶۱۹,۷۲۸,۳۶۰,۸۵۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	18,621	18,616	18,604	-۱۲	۰	۱۵,۵۹۸,۸۲۲,۷۷۶	۰	۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳	۷,۹۲۳,۸۵۷,۳۲۳	۱۴۷,۵۰۷,۸۶۴,۷۵۲,۹۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴