صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۴۱۷,۵۴۴,۰۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۵۸۲,۴۵۵,۹۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۶۰۱,۲۵۰,۹۸۸,۴۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۵۳۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۵۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۴۸۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه ها) مورخ۱۴۰4/03/07 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۶,۵۴۶	۱۶,۵۳۹	۱۶,۵۲۶	-۱۳	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۶۰,۵۵۱,۰۱۵	۷,۰۱۹,۳۵۷,۲۶۵	۵,۴۱۷,۵۴۴,۰۶۹	۸۹,۶۰۱,۲۵۰,۹۸۸,۴۹۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۶,۵۴۲	۱۶,۵۳۵	۱۶,۴۹۳	-۴۲	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۹۵۸,۸۰۶,۲۵۰	۵,۴۷۸,۰۹۵,۰۸۴	۹۰,۵۸۱,۸۰۳,۷۴۹,۰۴۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۶,۵۵۱	۱۶,۵۴۴	۱۶,۴۷۹	-۶۵	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۹۵۸,۸۰۶,۲۵۰	۵,۴۷۸,۰۹۵,۰۸۴	۹۰,۶۲۷,۹۸۱,۲۹۶,۶۵۹
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۶,۵۳۹	۱۶,۵۳۲	۱۶,۴۶۸	-۶۴	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۹۵۸,۸۰۶,۲۵۰	۵,۴۷۸,۰۹۵,۰۸۴	۹۰,۵۶۲,۸۱۶,۲۶۳,۱۶۴
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۶,۵۲۷	۱۶,۵۲۰	۱۶,۴۵۷	-۶۳	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۹۵۸,۸۰۶,۲۵۰	۵,۴۷۸,۰۹۵,۰۸۴	۹۰,۴۹۶,۷۳۰,۲۹۶,۳۴۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۶,۵۱۰	۱۶,۵۰۳	۱۶,۴۵۳	-۵۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۷۰,۹۴۳,۴۸۸	۶,۹۵۸,۸۰۶,۲۵۰	۵,۴۷۸,۰۹۵,۰۸۴	۹۰,۴۰۵,۱۸۸,۷۹۴,۷۰۰
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۶,۴۹۷	۱۶,۴۹۰	۱۶,۴۷۱	-۱۹	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۱۲۱,۳۵۹,۲۲۴	۶,۸۸۷,۸۶۲,۷۶۲	۵,۵۴۹,۰۳۸,۵۷۲	۹۱,۵۰۴,۵۲۶,۳۵۲,۸۱۷
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۶,۴۸۵	۱۶,۴۷۸	۱۶,۴۵۶	-۲۲	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۴۵۵,۴۵۶,۳۶۸	۶,۷۶۶,۵۰۳,۵۳۸	۵,۶۷۰,۳۹۷,۷۹۶	۹۳,۴۳۶,۲۱۶,۷۵۰,۰۳۰
۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۶,۴۷۵	۱۶,۴۶۹	۱۶,۴۵۵	-۱۴	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۸۸۴,۳۰۲,۵۴۳,۸۲۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۶,۴۶۲	۱۶,۴۵۶	۱۶,۴۴۵	-۱۱	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۸۰۸,۸۱۶,۶۱۸,۱۵۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۶,۴۵۱	۱۶,۴۴۵	۱۶,۴۳۴	-۱۱	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۷۳۷,۸۵۰,۳۰۱,۹۳۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۶,۴۴۰	۱۶,۴۳۴	۱۶,۴۲۴	-۱۰	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۶۷۱,۰۸۲,۹۹۲,۲۲۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۶,۴۲۸	۱۶,۴۲۲	۱۶,۴۱۴	-۸	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۶۰۰,۸۰۷,۷۳۶,۸۹۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۶,۴۱۷	۱۶,۴۱۱	۱۶,۴۰۳	-۸	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۵۳۰,۴۷۳,۶۷۲,۹۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۶,۴۰۵	۱۶,۳۹۹	۱۶,۳۹۲	-۷	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۴۵۸,۶۶۱,۹۹۸,۵۸۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۶,۳۹۳	۱۶,۳۸۷	۱۶,۳۸۱	-۶	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۳۸۱,۸۳۴,۵۰۶,۵۱۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۶,۳۸۲	۱۶,۳۷۵	۱۶,۳۷۱	-۴	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۳۱۳,۱۰۸,۴۲۳,۹۵۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۶,۳۷۰	۱۶,۳۶۴	۱۶,۳۶۱	-۳	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۲۴۳,۳۲۰,۴۸۵,۵۸۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۶,۳۵۶	۱۶,۳۵۰	۱۶,۳۴۷	-۳	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۱۵۶,۷۳۶,۲۹۶,۸۱۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۶,۳۴۱	۱۶,۳۳۵	۱۶,۳۳۷	۲	۰	۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۶,۱۲۵,۸۵۴,۱۶۴	۱۰۰,۰۶۶,۶۹۳,۱۵۰,۳۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴