صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۲۸,۷۸۳,۶۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۶,۵۸۲,۴۲۴,۵۹۰,۴۴۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۵۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۵۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۵۶۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه کیمیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه

بازارگردان

تامین سرمایه کیمیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع صندوق

اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ] صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ] صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۵,۵۴۹	۱۵,۵۴۱	۱۵,۵۵۲	۱۱	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۶,۵۸۲,۴۲۴,۵۹۰,۴۴۹
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۵,۵۱۷	۱۵,۵۰۹	۱۵,۵۰۸	-۱	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۶,۴۰۳,۱۶۸,۳۱۳,۵۲۷
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۵,۵۰۶	۱۵,۴۹۹	۱۵,۴۹۹	۰	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۶,۳۴۵,۸۳۷,۰۴۹,۳۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۵,۴۹۶	۱۵,۴۸۸	۱۵,۴۹۰	۲	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۶,۲۸۶,۸۲۲,۲۲۷,۸۹۶
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۵,۴۶۷	۱۵,۴۶۰	۱۵,۴۵۵	-۵	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۶,۱۲۹,۱۷۰,۰۸۷,۵۸۰
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۵,۴۴۰	۱۵,۴۳۲	۱۵,۴۲۸	-۴	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۵,۹۷۶,۷۶۲,۴۲۷,۰۹۰
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۵,۴۲۹	۱۵,۴۲۲	۱۵,۴۱۹	-۳	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۵,۹۱۶,۹۷۵,۵۴۹,۴۸۵
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۵,۴۱۸	۱۵,۴۱۰	۱۵,۴۰۹	-۱	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۵,۸۵۴,۴۲۰,۶۴۶,۴۴۴
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۴۰۷	۱۵,۴۰۰	۱۵,۴۰۰	۰	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۵,۷۹۴,۳۴۷,۶۶۲,۶۶۰
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۳۹۶	۱۵,۳۸۹	۱۵,۳۹۱	۲	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۵,۷۳۴,۳۹۵,۲۸۲,۵۸۴
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۵,۳۸۶	۱۵,۳۷۸	۱۵,۳۸۱	۳	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۵,۶۷۳,۵۳۲,۰۶۶,۴۵۴
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۵,۳۷۵	۱۵,۳۶۷	۱۵,۳۷۲	۵	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۱,۰۴۷,۱۷۰	۵,۵۷۱,۲۱۶,۳۵۴	۸۵,۶۱۲,۲۲۸,۰۸۶,۰۴۱
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۵,۳۵۰	۱۵,۳۴۲	۱۵,۳۴۳	۱	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۶۲۳,۰۸۳,۴۴۸	۶,۲۵۷,۰۴۷,۱۷۰	۵,۶۲۵,۲۱۶,۳۵۴	۸۶,۳۰۴,۵۹۱,۷۹۵,۵۸۲
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۵,۳۳۱	۱۵,۳۲۴	۱۵,۳۲۷	۳	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۱۲۰,۶۸۶,۲۸۱	۵,۶۳۳,۹۶۳,۷۲۲	۶,۲۴۸,۲۹۹,۸۰۲	۹۵,۷۵۰,۰۰۲,۰۰۹,۳۸۴
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۵,۳۳۳	۱۵,۳۲۵	۱۵,۳۰۷	-۱۸	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۵,۵۱۳,۲۷۷,۴۴۱	۶,۳۶۸,۹۸۶,۰۸۳	۹۷,۶۰۷,۰۲۴,۶۰۴,۱۳۳
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۵,۳۰۴	۱۵,۲۹۶	۱۵,۲۷۶	-۲۰	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۵,۵۱۳,۲۷۷,۴۴۱	۶,۳۶۸,۹۸۶,۰۸۳	۹۷,۴۲۲,۹۳۸,۲۷۶,۲۴۴
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۵,۲۹۳	۱۵,۲۸۶	۱۵,۲۶۷	-۱۹	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۰	۵,۵۱۳,۲۷۷,۴۴۱	۶,۳۶۸,۹۸۶,۰۸۳	۹۷,۳۵۴,۷۶۹,۷۲۱,۰۳۵
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۵,۲۷۸	۱۵,۲۷۱	۱۵,۲۵۴	-۱۷	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۴۱,۹۳۴,۲۱۶	۵,۵۱۳,۲۷۷,۴۴۱	۶,۳۶۸,۹۸۶,۰۸۳	۹۷,۲۶۲,۹۸۴,۸۴۱,۸۷۴
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۵,۲۶۷	۱۵,۲۶۰	۱۵,۲۵۱	-۹	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۴۴,۹۰۹,۱۹۹	۵,۴۷۱,۳۴۳,۲۲۵	۶,۴۱۰,۹۲۰,۲۹۹	۹۷,۸۳۱,۲۴۹,۸۶۸,۲۵۵
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۵,۲۶۸	۱۵,۲۶۱	۱۵,۲۶۳	۲	۰	۱۱,۸۷۲,۲۶۳,۵۲۴	۳۸۶,۸۰۹,۱۵۳	۵,۴۲۶,۴۳۴,۰۲۶	۶,۴۵۵,۸۲۹,۴۹۸	۹۸,۵۱۹,۷۹۲,۴۳۵,۵۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۸۹۴