صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۴۲۰,۲۳۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۶۱,۸۴۱ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۵,۲۵۸ | ۴۴.۹۸ % | ۳۲۲,۱۶۰ | ۰.۵۵ % | ۲,۹۳۷,۰۰۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۴۱۴,۱۳۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۴۳,۷۳۴ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۴,۶۴۲ | ۴۸.۷۵ % | ۳۰۲,۰۸۵ | ۰.۵۳ % | ۲,۹۱۷,۸۶۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴۱۶,۲۳۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۴,۶۷۲ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۲,۶۴۷ | ۴۸.۳۴ % | ۲۸۳,۱۷۲ | ۰.۵ % | ۲,۹۱۵,۰۷۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴۱۹,۲۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۴,۹۸۹ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۹,۶۸۰ | ۴۷.۴۸ % | ۲۶۴,۵۶۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۴۰,۴۰۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۴۲۹,۴۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۴۱۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۸,۵۱۰ | ۴۸.۲۵ % | ۲۵۹,۲۷۳ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴۲۹,۴۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۴,۳۰۹ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۷,۲۶۲ | ۴۸.۲۱ % | ۲۸۱,۲۳۹ | ۰.۵۲ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴۳۰,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۴,۹۷۰ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۰,۰۱۴ | ۴۸.۰۶ % | ۲۶۱,۹۸۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴۳۰,۳۸۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۶,۸۳۰ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۵۹,۹۲۸ | ۴۸.۱ % | ۲۴۲,۷۶۲ | ۰.۴۵ % | ۲,۹۵۱,۲۷۰ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۲۱,۷۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۲,۶۶۷ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۴,۲۷۵ | ۵۰.۳۴ % | ۲۳۶,۴۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۵۹,۲۶۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۲۱,۷۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۹,۳۶۱ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۶,۲۷۵ | ۵۰.۱۲ % | ۲۵۵,۸۷۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۵۹,۲۶۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |