صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷۸۸,۳۶۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۲,۲۹۲ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۸,۹۳۴ | ۳۷.۰۶ % | ۲۲۱,۷۴۳ | ۰.۴۳ % | ۳,۱۴۷,۴۷۷ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷۸۳,۹۳۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۰۰,۵۱۴ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۴,۴۰۹ | ۳۴.۴۸ % | ۲۳۹,۸۸۰ | ۰.۴۹ % | ۳,۱۴۶,۳۲۱ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷۸۳,۹۳۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۸,۹۵۷ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۶,۱۸۹ | ۳۴.۴۳ % | ۲۶۴,۱۶۰ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۴۶,۳۲۱ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷۸۳,۹۳۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۷,۴۱۳ | ۵۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۷,۹۷۱ | ۳۴.۴۱ % | ۲۶۷,۸۹۵ | ۰.۵۴ % | ۳,۱۴۶,۳۲۱ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷۶۵,۲۲۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۳۵,۸۸۳ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۶,۵۴۵ | ۳۶.۹۷ % | ۳۳۵,۳۸۹ | ۰.۶۵ % | ۳,۱۴۸,۹۷۴ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۷۵۸,۰۹۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۴,۳۶۵ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۷,۵۲۹ | ۳۷.۰۲ % | ۳۲۱,۵۷۳ | ۰.۶۳ % | ۳,۱۲۴,۷۱۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۷۵۸,۰۹۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۹۲,۸۶۱ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۲,۹۷۱ | ۳۶.۹۸ % | ۳۴۰,۴۸۸ | ۰.۶۶ % | ۳,۱۲۴,۷۱۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۷۵۹,۱۳۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۱,۳۷۰ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۶,۰۶۹ | ۳۶.۹۵ % | ۳۵۱,۵۱۰ | ۰.۶۹ % | ۳,۱۲۴,۷۱۳ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۷۶۸,۰۹۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۴۹,۹۷۶ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۴,۶۴۵ | ۳۶.۹۷ % | ۳۳۸,۱۶۴ | ۰.۶۶ % | ۳,۱۲۵,۷۲۲ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۷۹۲,۵۳۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۶,۶۷۹ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۳,۷۱۹ | ۳۶.۷۸ % | ۳۳۵,۰۷۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۱۳۰,۴۳۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |