صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۰۹۳,۷۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۸,۳۰۸ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۸,۴۴۹ | ۴۰.۸۹ % | ۴۴۶,۹۶۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۰۹۵,۳۶۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۰,۶۹۱ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۵,۵۱۱ | ۴۰.۷۳ % | ۴۳۰,۵۹۲ | ۰.۶۵ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۰۹۵,۳۶۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۵۵,۸۸۸ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۸,۳۱۲ | ۴۰.۷۳ % | ۴۲۵,۶۸۲ | ۰.۶۵ % | ۳,۳۱۴,۹۰۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۰۹۷,۸۸۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۷,۱۵۷ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۳,۱۶۰ | ۴۰.۳۷ % | ۴۲۹,۰۱۷ | ۰.۶۶ % | ۳,۳۸۶,۴۶۲ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۰۹۷,۸۸۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۰۲,۳۸۹ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۳,۱۶۰ | ۴۰.۴ % | ۴۰۷,۷۵۵ | ۰.۶۲ % | ۳,۳۸۶,۴۶۲ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۹۵۲,۳۳۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۸,۰۷۴ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۷,۶۸۱ | ۴۰ % | ۳۸۷,۷۶۹ | ۰.۶ % | ۳,۴۶۶,۰۶۲ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۹۴۸,۷۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۰,۵۶۳ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۷,۶۶۴ | ۳۹.۵۹ % | ۳۶۲,۸۳۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۹۴۸,۷۵۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۵,۸۴۸ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۴,۹۲۴ | ۳۹.۶ % | ۳۵۵,۰۸۹ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۹۴۸,۰۶۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۱,۱۵۲ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۲,۰۳۵ | ۳۹.۵۵ % | ۳۸۷,۰۰۷ | ۰.۶ % | ۳,۴۳۰,۰۰۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۷۴۷,۷۴۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۲۰,۶۷۳ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۹,۶۲۰ | ۴۲.۲۸ % | ۳۸۰,۰۱۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۱۸,۱۳۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |