صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۲۴۳,۴۲۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۳۴,۹۳۸ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۴,۲۱۶ | ۳۶.۷۱ % | ۳۵۷,۶۱۵ | ۰.۴۱ % | ۹,۲۴۶,۲۵۲ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۰,۸۹۴ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴,۲۹۹ | ۳۶.۵ % | ۵۴۷,۱۸۶ | ۰.۶۲ % | ۹,۲۴۷,۱۳۹ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۲۱۱,۳۹۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۶۹,۶۳۴ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۸,۱۸۳ | ۳۶.۵ % | ۵۴۵,۶۳۷ | ۰.۶۲ % | ۹,۲۲۶,۲۰۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۲۱۴,۲۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۳۵,۵۹۲ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۳,۲۷۹ | ۳۶.۵۴ % | ۴۶۱,۶۰۶ | ۰.۵۳ % | ۹,۲۵۵,۷۶۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۲۲۲,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۰۰,۹۳۵ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۳,۲۷۹ | ۳۶.۵۸ % | ۴۳۴,۴۸۴ | ۰.۵ % | ۹,۲۳۳,۱۷۰ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۲۲۲,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۶۷,۲۵۸ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۴۳,۲۷۹ | ۳۶.۶ % | ۴۰۷,۴۰۸ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۲۸,۸۷۳ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۲۲۲,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۳۳,۶۰۸ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۵,۳۲۳ | ۳۶.۵۹ % | ۴۱۳,۹۶۸ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۲۵,۸۲۴ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۲۲۱,۳۱۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۹۷,۳۹۶ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۵,۰۸۸ | ۳۶.۶ % | ۴۰۷,۶۷۰ | ۰.۴۷ % | ۹,۱۹۷,۷۸۸ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۲۱۹,۶۱۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۶۱,۷۵۳ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۵,۰۸۹ | ۳۶.۶۴ % | ۳۸۱,۸۸۰ | ۰.۴۴ % | ۹,۱۶۶,۵۰۷ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۰۵,۱۳۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۲۷,۷۱۳ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۱,۴۴۶ | ۳۶.۵۸ % | ۴۶۲,۱۳۳ | ۰.۵۳ % | ۹,۱۱۶,۲۱۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |