صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۹۸۲,۵۸۵ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۹۶,۴۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۵۲,۷۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۰,۴۳۴ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۰۳,۶۰۰ | ۵۵.۰۶ % | ۱,۱۲۹,۶۱۱ | ۰.۷۲ % | ۷,۵۶۸,۷۱۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۹۸۲,۵۸۵ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۸۳,۴۴۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۳۵,۲۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۳۴,۱۹۶ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۲۲,۷۳۳ | ۵۵.۰۶ % | ۱,۰۶۲,۷۱۱ | ۰.۶۷ % | ۷,۵۵۴,۰۶۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۹۸۱,۵۱۴ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۹۲,۴۶۵ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۳۷,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۹۳,۳۳۶ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۱۶,۵۲۱ | ۵۵.۲ % | ۱,۰۳۳,۱۹۹ | ۰.۶۵ % | ۷,۵۴۸,۰۷۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۹۶۰,۱۹۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۲۰,۶۷۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۲۷,۱۶۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۸,۲۱۵ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۵۲,۷۷۷ | ۵۶.۴۷ % | ۱,۰۷۸,۳۴۴ | ۰.۶۹ % | ۵,۷۳۳,۸۴۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۹۵۹,۰۱۲ | ۰.۶۵ % | ۱,۱۸۲,۴۴۴ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۴۵,۲۲۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۵,۵۱۳ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۱۳,۳۰۲ | ۵۵.۵۲ % | ۱,۰۴۷,۶۱۶ | ۰.۷۱ % | ۵,۷۲۶,۴۳۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۹۴۳,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۰۳,۷۸۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۶۰,۴۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۳,۵۶۶ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۵۷,۴۴۱ | ۵۸.۸۹ % | ۱,۰۲۵,۲۵۹ | ۰.۶۹ % | ۵,۷۱۴,۱۳۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۹۴۳,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۰۳,۷۸۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۶۰,۴۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۷,۹۷۵ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۱۵,۱۴۲ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۰۹۳,۷۷۶ | ۰.۷۴ % | ۵,۷۱۱,۱۳۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۹۴۳,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۰۳,۷۸۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۶۰,۴۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۲,۴۱۲ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۰,۳۲۰ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۰۷۳,۳۱۰ | ۰.۷۲ % | ۵,۷۰۸,۰۴۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۹۱۶,۸۳۲ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۷۱,۶۵۶ | ۰.۸ % | ۱,۱۲۶,۲۲۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۲,۸۸۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۶۷,۸۲۳ | ۵۸.۴۴ % | ۱,۰۴۲,۹۶۷ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۸۶,۶۰۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۸۹۲,۱۳۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۸۶,۷۱۶ | ۰.۸۴ % | ۱,۰۷۹,۷۱۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۸,۴۴۰ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۷۴,۰۷۱ | ۵۶.۷۹ % | ۹۹۰,۷۶۲ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۶۶,۸۶۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |