صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴,۹۷۸,۵۷۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۰۷۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۳۵,۰۴۶ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۳۵,۹۱۱ | ۴۷.۷۸ % | ۱,۵۸۵,۴۲۵ | ۰.۶۶ % | ۳,۲۳۶,۳۶۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴,۶۸۵,۸۰۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۳۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۰,۱۲۱ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۶۰,۲۳۷ | ۴۷.۵۳ % | ۱,۶۷۵,۸۹۲ | ۰.۷ % | ۳,۱۷۴,۰۸۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴,۶۵۷,۶۱۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۵۶۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۲۶,۹۲۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۷۹,۱۳۷ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۶۷۳,۰۳۶ | ۰.۷ % | ۳,۱۸۲,۹۶۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴,۶۵۷,۶۱۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۵۶۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۴۸,۴۰۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۴۳,۴۸۷ | ۴۷.۵۳ % | ۱,۶۲۸,۵۵۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۱۸۲,۹۶۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴,۷۲۳,۱۶۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۵۶۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۶۹,۹۵۰ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۶۷,۰۴۸ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۵۶۳,۰۳۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۱۸۲,۹۶۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴,۶۷۶,۳۳۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۶,۹۰۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۱۳,۱۸۲ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۵۲,۰۶۷ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۶۹۹,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۳,۱۷۰,۶۸۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴,۶۴۳,۵۷۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۷۵۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۰۱,۳۲۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۳۷,۹۴۱ | ۴۷.۵۴ % | ۱,۷۰۰,۲۷۳ | ۰.۷۱ % | ۳,۱۲۴,۴۵۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴,۶۴۰,۶۹۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۸,۰۸۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۲۸,۸۰۶ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۰۸,۴۳۳ | ۴۷.۵۵ % | ۱,۶۵۱,۳۷۶ | ۰.۶۹ % | ۳,۱۲۴,۷۵۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴,۵۷۲,۵۹۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹,۳۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۴۱,۲۳۹ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۰۸,۴۳۳ | ۴۷.۵۹ % | ۱,۵۷۱,۸۱۴ | ۰.۶۶ % | ۳,۱۱۲,۷۵۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴,۶۲۰,۹۳۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۷۲۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۹۳,۹۲۴ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۵۳,۳۷۶ | ۴۷.۵۹ % | ۱,۵۴۶,۳۶۹ | ۰.۶۵ % | ۳,۱۲۶,۵۲۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |