صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۳۲۶,۷۵۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۹,۹۲۲ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۱,۲۵۶ | ۳۷.۰۴ % | ۶۰۶,۷۹۹ | ۰.۶۸ % | ۷,۵۰۲,۸۳۵ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۳۱۷,۹۸۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۷۶,۰۱۰ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۳۶,۷۱۰ | ۳۷.۲۹ % | ۱,۰۳۲,۸۶۹ | ۱.۱۷ % | ۷,۵۳۷,۲۸۶ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۳۴۶,۸۱۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۵,۳۵۶ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۳,۳۱۷ | ۳۶.۷۳ % | ۹۳۹,۶۴۱ | ۱.۰۶ % | ۸,۰۱۰,۵۱۹ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۳۴۶,۸۱۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۰۰,۶۲۶ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۱,۲۷۶ | ۳۶.۷۱ % | ۹۵۴,۴۲۵ | ۱.۰۸ % | ۸,۰۰۷,۰۶۸ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۳۴۶,۸۱۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۵,۸۸۷ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۱,۲۷۶ | ۳۶.۷۴ % | ۹۲۷,۲۱۳ | ۱.۰۵ % | ۸,۰۰۳,۱۷۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۳۲۶,۴۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۵,۵۴۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۴,۰۹۵ | ۳۷.۴۳ % | ۴۴۶,۴۹۲ | ۰.۵ % | ۸,۰۸۵,۵۰۴ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۳۱۹,۱۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۴۲,۴۶۸ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۰,۹۸۰ | ۳۶.۸۱ % | ۸۶۱,۳۲۷ | ۰.۹۷ % | ۸,۶۱۴,۲۱۲ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۳۰۶,۶۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۷,۰۱۴ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۹۲۵ | ۳۶.۸۴ % | ۴۹۶,۵۵۹ | ۰.۵۶ % | ۸,۹۴۹,۷۱۰ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۲۹۰,۰۹۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۷۱,۰۳۸ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۶,۱۶۲ | ۳۶.۸۷ % | ۴۶۹,۳۵۰ | ۰.۵۳ % | ۸,۹۴۵,۹۴۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۲۴۸,۸۲۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۳۵,۸۴۴ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۷,۴۳۶ | ۳۶.۸۹ % | ۴۶۲,۲۰۸ | ۰.۵۲ % | ۸,۹۴۸,۷۰۸ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |