صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۱۰۷ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۵۹۱ | ۸۵.۱۳ % | ۱۶۹,۰۳۲ | ۱.۱۸ % | ۴۲۵,۳۳۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۱,۹۷۱ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۵۹۱ | ۸۵.۱۹ % | ۱۵۹,۹۴۹ | ۱.۱۱ % | ۴۲۶,۳۸۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰,۸۳۷ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۸,۲۵۲ | ۸۵.۲۳ % | ۱۵۱,۲۱۸ | ۱.۰۵ % | ۴۲۸,۳۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۷۰۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۵,۲۹۳ | ۸۵.۲۷ % | ۱۴۵,۱۱۵ | ۱.۰۱ % | ۴۲۸,۳۸۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۵۷۲ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۵,۲۹۳ | ۸۵.۳۳ % | ۱۳۶,۰۶۷ | ۰.۹۵ % | ۴۲۸,۳۸۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۴۴۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۲,۰۸۸ | ۸۵.۱ % | ۱۴۰,۳۵۲ | ۰.۹۹ % | ۴۲۷,۱۳۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۳۱۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۶ | ۸۵.۰۶ % | ۱۴۵,۶۵۰ | ۱.۰۳ % | ۴۲۷,۶۲۴ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۱۸۴ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۶ | ۸۵.۱۲ % | ۱۳۶,۷۵۷ | ۰.۹۷ % | ۴۲۸,۰۱۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۰۵۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۱۸ % | ۱۲۷,۸۷۷ | ۰.۹۱ % | ۴۲۷,۶۴۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۹۳۱ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۸,۵۲۷ | ۸۵.۲۵ % | ۱۱۹,۰۱۱ | ۰.۸۴ % | ۴۲۵,۸۵۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |