صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۴,۷۹۰,۴۶۰ | ۲.۷۲ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۷۶۳,۶۴۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۵۹,۵۴۳ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۳۱,۲۹۵ | ۴۱.۴ % | ۱,۷۳۷,۸۲۹ | ۰.۹۹ % | ۱۰,۰۶۶,۱۴۴ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۴,۷۸۸,۶۳۸ | ۲.۷۲ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۷۷۹,۶۸۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۱,۸۹۲ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۰,۵۶۹ | ۴۱.۴۲ % | ۱,۶۹۰,۸۰۰ | ۰.۹۶ % | ۱۰,۰۶۴,۲۴۳ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۴,۷۸۷,۸۴۴ | ۲.۷۲ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۷۷۹,۶۸۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۱۹,۶۷۶ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۸۰,۵۴۵ | ۴۱.۴۳ % | ۱,۶۷۰,۲۸۶ | ۰.۹۵ % | ۱۰,۰۶۴,۲۴۳ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۴,۷۸۶,۰۲۳ | ۲.۷۲ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۷۷۹,۶۸۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۲۳,۵۲۸ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۵۸,۱۳۱ | ۴۱.۳۳ % | ۱,۷۷۳,۴۳۵ | ۱.۰۱ % | ۱۰,۰۶۴,۲۴۳ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۴,۷۸۵,۶۲۶ | ۲.۶۵ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۱,۱۴۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۶۶,۸۶۶ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۰۷,۶۷۰ | ۴۲.۸۴ % | ۱,۸۶۱,۰۵۸ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۰۶۴,۰۳۴ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۴,۷۸۵,۲۲۹ | ۲.۶۵ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۱,۱۴۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۱۴,۷۵۳ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۶۲,۷۳۹ | ۴۲.۸۴ % | ۱,۸۳۹,۳۲۵ | ۱.۰۲ % | ۱۰,۰۶۲,۷۵۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۴,۷۸۳,۴۰۷ | ۲.۶۵ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۱,۱۴۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۶۲,۵۸۳ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۶۳,۶۹۷ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۸۰۱,۵۷۰ | ۱ % | ۱۰,۰۶۱,۴۷۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۴,۷۸۳,۰۱۰ | ۲.۶۵ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۱,۱۴۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۱۰,۴۷۱ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۱۰,۵۴۴ | ۴۲.۸۴ % | ۱,۷۶۷,۱۵۱ | ۰.۹۸ % | ۱۰,۰۵۷,۶۵۲ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴,۷۸۱,۱۸۸ | ۲.۶۵ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۹۱,۱۴۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۵۸,۴۱۸ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۱۷,۷۴۶ | ۴۲.۸۲ % | ۱,۷۸۶,۴۳۶ | ۰.۹۹ % | ۱۰,۰۵۵,۰۲۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۴,۷۸۰,۷۹۱ | ۲.۶۶ % | ۱۹,۰۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۱,۱۴۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۶,۴۲۳ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۱۸,۴۵۱ | ۴۲.۷۹ % | ۱,۸۱۹,۲۰۱ | ۱.۰۱ % | ۱۰,۰۵۵,۰۲۵ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |