صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۸۵۸,۳۲۲ | ۰.۶۳ % | ۱,۲۲۹,۸۸۸ | ۰.۹ % | ۱,۰۶۶,۷۳۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۱۹,۲۶۸ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۳۱,۲۶۳ | ۵۶.۱ % | ۹۹۵,۷۶۷ | ۰.۷۳ % | ۵,۶۸۵,۱۱۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۸۵۹,۳۹۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۷۲,۰۵۵ | ۱ % | ۱,۰۷۱,۱۶۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۶۶,۶۶۰ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۲۶,۴۵۵ | ۵۴.۷۳ % | ۹۴۱,۰۷۳ | ۰.۷۴ % | ۵,۶۸۷,۱۲۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۸۵۹,۳۹۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۷۲,۰۵۵ | ۱ % | ۱,۰۷۱,۱۶۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۳۳,۰۸۱ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۸۱,۵۳۷ | ۵۴.۷۴ % | ۹۲۵,۹۹۱ | ۰.۷۳ % | ۵,۶۸۴,۱۵۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۸۵۹,۳۹۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۷۲,۰۵۵ | ۱ % | ۱,۰۷۱,۱۶۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۹۹,۵۲۹ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۶۷,۶۶۷ | ۵۴.۷۷ % | ۸۷۹,۹۴۰ | ۰.۶۹ % | ۵,۶۸۱,۰۸۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۸۷۲,۲۷۸ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۸۶,۱۱۱ | ۱.۰۱ % | ۱,۰۶۹,۷۲۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۷۱,۳۱۹ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۸,۴۲۱ | ۵۴.۷۹ % | ۸۲۴,۵۴۴ | ۰.۶۵ % | ۵,۶۸۸,۵۲۰ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۸۴۹,۷۳۳ | ۰.۶۷ % | ۱,۳۱۶,۲۳۱ | ۱.۰۴ % | ۱,۰۶۸,۹۵۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۷,۲۰۵ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۴,۱۲۴ | ۵۴.۸۲ % | ۷۶۹,۱۱۵ | ۰.۶۱ % | ۵,۶۹۸,۲۸۷ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۸۴۱,۶۸۲ | ۰.۶۷ % | ۱,۳۱۱,۲۱۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۸,۱۱۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۹۶,۸۵۵ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۵۴,۱۲۴ | ۵۴.۸۸ % | ۷۱۰,۳۸۲ | ۰.۵۶ % | ۵,۶۸۴,۷۷۰ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۸۳۱,۴۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۷۵,۰۶۷ | ۱.۰۱ % | ۱,۰۷۴,۲۲۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۶۲,۷۴۶ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۲,۱۰۸ | ۵۴.۹ % | ۷۰۳,۲۳۰ | ۰.۵۶ % | ۵,۶۵۹,۹۶۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸۲۱,۸۲۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۱,۰۹۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۴,۹۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۹,۰۰۵ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۰,۷۱۱ | ۵۴.۰۹ % | ۶۷۳,۶۵۶ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۵۵,۶۷۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸۲۱,۸۲۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۱,۰۹۱ | ۱.۰۳ % | ۱,۰۶۴,۹۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۴,۷۷۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۸۰,۷۹۴ | ۵۴.۰۹ % | ۶۷۵,۵۰۸ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۵۲,۷۱۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |