صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳,۲۳۳,۷۰۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۰۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۱۰,۸۷۹ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۶۵,۷۱۱ | ۵۴.۳۵ % | ۱,۳۸۳,۲۲۹ | ۰.۷ % | ۹,۶۱۶,۸۳۹ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳,۲۲۶,۰۰۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۸۰۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۳۷,۰۶۸ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۹۶,۵۲۰ | ۵۴.۷۵ % | ۱,۴۲۰,۴۲۲ | ۰.۷۱ % | ۹,۶۱۱,۹۹۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳,۱۳۳,۸۸۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۲۱۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۷۴,۶۲۶ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۰۳,۸۹۲ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۲۲,۲۳۵ | ۰.۷۳ % | ۹,۵۴۱,۳۳۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۳,۰۶۸,۱۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۹۰۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۴۷,۰۱۰ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۲۴,۹۷۶ | ۵۵.۸۱ % | ۱,۴۲۷,۲۳۹ | ۰.۷۴ % | ۹,۴۷۵,۳۹۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳,۱۳۱,۸۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۵۳,۶۱۳ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۵۴,۹۳۷ | ۵۴.۹۵ % | ۲,۳۱۲,۶۹۷ | ۱.۲۱ % | ۹,۴۳۴,۰۹۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳,۱۳۱,۸۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۰۸,۸۳۴ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۴۸,۶۹۰ | ۵۴.۹۸ % | ۲,۲۲۸,۶۳۳ | ۱.۱۷ % | ۹,۴۲۹,۴۰۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳,۱۳۱,۸۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۶۴,۱۰۱ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۸۱,۷۴۵ | ۵۴.۹۹ % | ۲,۲۰۶,۱۳۶ | ۱.۱۶ % | ۹,۴۲۴,۷۱۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳,۱۳۱,۸۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۲۴۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۱۹,۴۱۵ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۲۳,۹۸۵ | ۵۵ % | ۲,۱۷۳,۹۵۴ | ۱.۱۴ % | ۹,۴۱۹,۸۸۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳,۱۰۹,۲۰۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۳۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۴۶,۳۰۰ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۸۵,۹۷۲ | ۵۴.۵۳ % | ۳,۲۱۴,۴۳۶ | ۱.۷ % | ۹,۴۲۵,۶۰۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳,۱۹۸,۶۷۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۶۷۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۰۰,۵۸۶ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۲۵,۴۵۶ | ۵۴.۲۶ % | ۱,۲۱۱,۸۹۹ | ۰.۶۵ % | ۱۱,۴۰۸,۸۵۷ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |