صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۷۴۸,۴۰۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۶۲,۵۰۲ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۷۶,۶۷۸ | ۴۴.۱۱ % | ۳۳۳,۵۴۱ | ۰.۵۵ % | ۳,۰۵۲,۶۰۳ | ۵.۰۵ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۷۵۱,۴۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۰,۱۸۵ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۴,۹۳۶ | ۴۴.۰۹ % | ۳۴۳,۲۸۶ | ۰.۵۷ % | ۳,۰۵۲,۶۰۳ | ۵.۰۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۷۵۱,۴۲۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۷,۳۰۵ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۹,۲۰۰ | ۴۴.۹۹ % | ۳۴۲,۱۳۲ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۶۲,۶۴۱ | ۴.۹۹ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۷۵۴,۴۵۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۵,۶۹۶ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۶۵,۳۴۵ | ۴۵.۲۹ % | ۳۷۲,۳۲۰ | ۰.۶ % | ۳,۰۶۶,۹۱۰ | ۴.۹۷ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۷۴۸,۷۲۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۶,۹۵۲ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۰,۹۱۹ | ۴۶.۵۳ % | ۴۱۳,۴۶۹ | ۰.۶۵ % | ۳,۰۶۰,۸۹۸ | ۴.۸۴ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۷۵۸,۰۴۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۱,۶۳۵ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۱,۲۱۴ | ۴۶.۴۹ % | ۴۱۸,۹۸۸ | ۰.۶۶ % | ۳,۰۷۶,۹۷۰ | ۴.۸۷ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۷۶۵,۵۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۷,۱۲۰ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱,۲۱۵ | ۴۴.۳ % | ۳۹۷,۴۹۹ | ۰.۶۶ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۷۶۵,۵۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۴,۸۸۶ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۸,۱۹۲ | ۴۴.۳۱ % | ۳۸۸,۸۹۰ | ۰.۶۴ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۷۶۵,۹۹۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۲,۶۶۷ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۵,۷۷۸ | ۴۴.۳۴ % | ۳۷۱,۲۵۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱۱ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۷۶۵,۹۹۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۶۰,۴۶۲ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۰,۵۷۰ | ۴۴.۳۶ % | ۳۵۶,۴۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۰۹۴,۲۱۱ | ۵.۱۱ % |