صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۲۶۷,۳۴۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۹۱,۸۳۸ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۸۶,۶۶۳ | ۵۵.۵۷ % | ۷۸۸,۷۷۲ | ۰.۹ % | ۳,۴۵۳,۴۵۶ | ۳.۹۳ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۲۷۸,۳۸۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۶۶,۵۵۵ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۳۲,۳۸۳ | ۵۵.۲ % | ۶۸۴,۳۴۱ | ۰.۷۸ % | ۳,۸۰۳,۳۳۳ | ۴.۳۴ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۱۳۲,۳۲۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۲۱,۲۵۵ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۴۶,۳۵۷ | ۵۲.۳۶ % | ۲,۱۸۷,۸۶۹ | ۲.۵۷ % | ۳,۷۸۹,۸۱۹ | ۴.۴۵ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱,۱۵۳,۳۸۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۱,۲۸۶ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۴۶,۳۵۷ | ۵۱.۸۶ % | ۶۲۴,۸۳۳ | ۰.۷۴ % | ۳,۷۶۲,۸۲۲ | ۴.۴۷ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۱۵۳,۳۸۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۵,۸۰۷ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۲۹,۸۶۲ | ۵۱.۸۸ % | ۶۰۵,۲۶۳ | ۰.۷۲ % | ۳,۷۶۲,۸۲۲ | ۴.۴۷ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۱۴۸,۶۵۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۸,۱۳۷ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۳۰,۹۱۷ | ۵۱.۸ % | ۵۸۰,۲۹۱ | ۰.۶۹ % | ۳,۷۶۲,۸۲۲ | ۴.۴۸ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۱۵۷,۵۹۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۲,۴۵۲ | ۴۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۴,۱۵۹ | ۵۳.۱۵ % | ۵۹۰,۹۳۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۵۴,۴۵۸ | ۴.۳۴ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۱۶۲,۸۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۵۷,۳۱۲ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۲۱,۴۲۰ | ۵۲.۶۳ % | ۵۶۶,۸۸۱ | ۰.۶۶ % | ۳,۷۴۵,۰۴۱ | ۴.۳۹ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۱۶۷,۴۷۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۵۳,۱۷۷ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۵,۰۲۷ | ۵۲.۵۷ % | ۵۹۶,۲۴۴ | ۰.۷ % | ۳,۷۵۴,۲۱۰ | ۴.۴ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۱۶۳,۰۸۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۷,۳۰۹ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۹۶,۹۹۷ | ۵۱.۲۵ % | ۵۶۴,۴۰۴ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۶۴,۱۷۲ | ۴.۵۴ % |