صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۸۹۵,۱۴۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۹۱,۱۵۰ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۹,۵۶۴ | ۴۹.۵ % | ۸۰۱,۱۶۳ | ۰.۷۸ % | ۵,۴۲۵,۵۰۴ | ۵.۳۱ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹۰۰,۱۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۵۸,۲۷۸ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۷۲,۷۶۱ | ۴۹.۵۳ % | ۸۲۵,۰۴۷ | ۰.۸۱ % | ۵,۳۴۰,۶۸۲ | ۵.۲۳ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۰۳۳,۳۶۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۴,۶۰۹ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۷,۸۶۵ | ۴۶.۹۵ % | ۶۵۱,۸۴۴ | ۰.۶۷ % | ۵,۲۰۹,۰۸۴ | ۵.۳۲ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۰۵۰,۷۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۷,۹۸۶ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۷,۱۲۵ | ۴۶.۹ % | ۶۹۴,۲۴۷ | ۰.۷۱ % | ۵,۱۹۳,۳۴۲ | ۵.۳۱ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۰۳۶,۴۶۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۶۳,۶۲۵ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۰,۰۹۱ | ۴۶.۸۵ % | ۷۲۱,۶۹۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۲۵۷,۳۹۷ | ۵.۳۸ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۰۳۶,۴۶۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۳۰,۴۳۱ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۹۴,۶۸۰ | ۴۶.۸۶ % | ۶۹۹,۳۰۰ | ۰.۷۲ % | ۵,۲۵۷,۳۹۷ | ۵.۳۸ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۰۳۹,۹۰۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۹۷,۲۶۲ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۰۰,۸۷۲ | ۴۶.۸ % | ۷۵۵,۰۰۸ | ۰.۷۷ % | ۵,۲۵۷,۳۹۷ | ۵.۳۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۰۳۷,۹۱۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۸۱,۹۲۰ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۰۲,۵۶۲ | ۴۴.۸۲ % | ۷۹۶,۲۳۱ | ۰.۸ % | ۵,۱۷۱,۰۴۱ | ۵.۲۱ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۱۵۱,۵۶۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۴,۳۶۳ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۴,۴۸۱ | ۴۵.۴۸ % | ۷۲۸,۷۴۲ | ۰.۷۳ % | ۵,۱۷۲,۳۱۴ | ۵.۱۵ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۲۴۴,۷۸۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۹,۸۰۴ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۴,۴۸۱ | ۴۵.۵۶ % | ۶۲۵,۸۶۲ | ۰.۶۲ % | ۵,۰۴۸,۸۰۹ | ۵.۰۳ % |