صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۹۱,۹۷۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۱,۲۴۲ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۰,۴۶۳ | ۲۸.۳۲ % | ۹۴,۶۱۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۱۹,۵۶۱ | ۴.۵۴ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۹۱,۳۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۹,۷۶۱ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۷,۲۲۱ | ۳۲.۴۳ % | ۹۰,۲۸۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۰۱۴,۶۳۶ | ۴.۲۶ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۹۱,۳۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۸,۲۸۷ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۷,۲۲۱ | ۳۲.۴۶ % | ۸۵,۹۶۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۰۱۴,۶۳۶ | ۴.۲۷ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۹۰,۳۸۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۶,۸۲۱ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۷,۲۲۱ | ۳۲.۴۸ % | ۸۱,۶۵۴ | ۰.۳۴ % | ۱,۰۱۴,۶۳۶ | ۴.۲۷ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۹۱,۱۵۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹,۳۹۶ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۰,۱۶۹ | ۳۰.۰۳ % | ۸۸۷,۸۷۱ | ۳.۸۹ % | ۱,۰۱۴,۶۳۸ | ۴.۴۴ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۹۱,۷۳۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۳,۹۱۰ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۰,۱۶۹ | ۲۹.۹۸ % | ۷۳,۰۵۰ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۲۵,۲۵۲ | ۴.۴۸ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۹۱,۴۲۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۲,۴۶۵ | ۶۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۶۸۸ | ۲۵.۳۴ % | ۱,۰۹۵,۸۷۸ | ۴.۸ % | ۱,۰۳۷,۷۹۶ | ۴.۵۴ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۹۳,۳۱۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۴,۲۰۹ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۶,۶۸۹ | ۲۵.۲۹ % | ۶۴,۸۴۹ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۲۲,۹۱۴ | ۴.۴۷ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۹۲,۵۳۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۸,۶۱۴ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۹,۰۹۶ | ۲۷.۷۵ % | ۱۳۵,۰۳۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۰۱۹,۸۷۳ | ۴.۲۸ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۹۲,۵۳۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۶,۳۱۴ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۹,۰۹۶ | ۲۷.۷۷ % | ۱۳۰,۰۳۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۰۱۹,۸۷۳ | ۴.۲۹ % |