صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۸۷۷,۶۴۶ | ۱.۰۲ % | ۱,۲۰۶,۷۹۶ | ۱.۴ % | ۱,۰۹۹,۴۱۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۵,۶۷۸ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۹,۷۹۱ | ۳۲.۷۴ % | ۴۰۸,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۷,۱۵۳,۷۷۲ | ۸.۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸۹۸,۵۸۱ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۵۶,۵۹۷ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۴۸,۳۳۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۹۱,۲۳۸ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۹,۷۹۱ | ۳۲.۸۲ % | ۳۸۴,۴۱۶ | ۰.۴۵ % | ۷,۰۸۴,۶۷۴ | ۸.۲۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۸۸۸,۳۸۲ | ۱.۰۳ % | ۱,۱۵۵,۵۹۳ | ۱.۳۵ % | ۱,۰۷۶,۵۱۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۴,۴۶۰ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۷,۲۷۱ | ۳۲.۷۲ % | ۳۶۰,۳۴۴ | ۰.۴۲ % | ۷,۰۷۰,۴۱۰ | ۸.۲۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۸۷۴,۴۲۶ | ۱.۰۲ % | ۱,۱۴۹,۵۶۹ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۸۴,۶۰۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۱۸,۰۶۵ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۸۲,۹۵۱ | ۳۲.۷۳ % | ۳۷۰,۰۸۶ | ۰.۴۳ % | ۷,۰۲۰,۲۷۷ | ۸.۱۸ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۸۷۴,۴۲۶ | ۱.۰۲ % | ۱,۱۴۸,۵۶۵ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۹۱,۱۰۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۱,۸۱۲ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۸۲,۹۵۲ | ۳۲.۷۸ % | ۳۴۶,۱۷۲ | ۰.۴ % | ۶,۹۵۵,۸۵۵ | ۸.۱۲ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۸۷۴,۴۲۶ | ۱.۰۲ % | ۱,۱۴۸,۵۶۵ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۹۱,۱۰۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۴۷,۵۹۷ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۶۴,۲۲۵ | ۳۲.۷۸ % | ۳۴۱,۷۷۶ | ۰.۴ % | ۶,۹۵۲,۹۸۴ | ۸.۱۲ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۸۷۴,۴۲۶ | ۱.۰۲ % | ۱,۱۴۷,۵۶۱ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۹۱,۱۰۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۷۱,۷۸۰ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۵,۵۲۵ | ۳۲.۷ % | ۳۴۸,۰۹۷ | ۰.۴۱ % | ۶,۹۵۰,۰۰۷ | ۸.۱۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۸۴۹,۱۹۷ | ۰.۹۹ % | ۱,۱۴۶,۵۵۷ | ۱.۳۵ % | ۱,۰۷۳,۴۵۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۴,۱۳۵ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۳,۶۱۳ | ۳۲.۶۸ % | ۳۸۶,۳۱۵ | ۰.۴۵ % | ۶,۹۰۳,۲۲۹ | ۸.۰۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۴۲,۲۱۸ | ۰.۹۹ % | ۱,۱۴۶,۵۵۷ | ۱.۳۴ % | ۱,۰۵۰,۵۵۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۹۷,۵۷۱ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۴,۸۷۹ | ۳۲.۶۵ % | ۴۳۱,۱۹۱ | ۰.۵۱ % | ۶,۸۶۷,۹۷۹ | ۸.۰۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۸۰۵,۷۱۷ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۴۵,۵۵۳ | ۱.۳۵ % | ۱,۰۱۲,۵۳۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۰۳,۲۰۶ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۸,۷۳۶ | ۳۲.۸ % | ۴۰۷,۳۵۹ | ۰.۴۸ % | ۶,۸۰۳,۰۸۱ | ۷.۹۷ % |