صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۹۶۰,۱۹۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۲۰,۶۷۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۲۷,۱۶۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۸,۲۱۵ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۵۲,۷۷۷ | ۵۶.۴۷ % | ۱,۰۷۸,۳۴۴ | ۰.۶۹ % | ۵,۷۳۳,۸۴۵ | ۳.۶۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۹۵۹,۰۱۲ | ۰.۶۵ % | ۱,۱۸۲,۴۴۴ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۴۵,۲۲۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۵,۵۱۳ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۱۳,۳۰۲ | ۵۵.۵۲ % | ۱,۰۴۷,۶۱۶ | ۰.۷۱ % | ۵,۷۲۶,۴۳۵ | ۳.۸۶ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۹۴۳,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۰۳,۷۸۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۶۰,۴۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۳,۵۶۶ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۵۷,۴۴۱ | ۵۸.۸۹ % | ۱,۰۲۵,۲۵۹ | ۰.۶۹ % | ۵,۷۱۴,۱۳۰ | ۳.۸۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۹۴۳,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۰۳,۷۸۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۶۰,۴۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۷,۹۷۵ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۱۵,۱۴۲ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۰۹۳,۷۷۶ | ۰.۷۴ % | ۵,۷۱۱,۱۳۷ | ۳.۸۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۹۴۳,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۰۳,۷۸۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۶۰,۴۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۲,۴۱۲ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۰,۳۲۰ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۰۷۳,۳۱۰ | ۰.۷۲ % | ۵,۷۰۸,۰۴۹ | ۳.۸۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۹۱۶,۸۳۲ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۷۱,۶۵۶ | ۰.۸ % | ۱,۱۲۶,۲۲۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۲,۸۸۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۶۷,۸۲۳ | ۵۸.۴۴ % | ۱,۰۴۲,۹۶۷ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۸۶,۶۰۳ | ۳.۸۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۸۹۲,۱۳۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۸۶,۷۱۶ | ۰.۸۴ % | ۱,۰۷۹,۷۱۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۸,۴۴۰ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۷۴,۰۷۱ | ۵۶.۷۹ % | ۹۹۰,۷۶۲ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۶۶,۸۶۷ | ۴.۰۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۸۷۰,۱۳۱ | ۰.۶۲ % | ۱,۲۱۱,۸۱۶ | ۰.۸۶ % | ۱,۰۶۷,۵۰۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۴۳,۶۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۹۰,۰۸۴ | ۵۶.۹۷ % | ۹۹۰,۸۱۶ | ۰.۷ % | ۵,۶۶۱,۱۸۶ | ۴.۰۲ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۸۵۸,۳۲۲ | ۰.۶۳ % | ۱,۲۲۹,۸۸۸ | ۰.۹ % | ۱,۰۶۶,۷۳۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۱۹,۲۶۸ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۳۱,۲۶۳ | ۵۶.۱ % | ۹۹۵,۷۶۷ | ۰.۷۳ % | ۵,۶۸۵,۱۱۴ | ۴.۱۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۸۵۹,۳۹۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۷۲,۰۵۵ | ۱ % | ۱,۰۷۱,۱۶۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۶۶,۶۶۰ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۲۶,۴۵۵ | ۵۴.۷۳ % | ۹۴۱,۰۷۳ | ۰.۷۴ % | ۵,۶۸۷,۱۲۹ | ۴.۴۸ % |