صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۴۴۱ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰,۲۷۴ | ۸۹.۹۸ % | ۱۸۵,۴۸۰ | ۰.۸۱ % | ۵۵۴,۵۶۸ | ۲.۴۱ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۲۸۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۲,۹۰۶ | ۹۰.۳۴ % | ۱۷۷,۷۸۴ | ۰.۷۵ % | ۵۵۵,۹۶۸ | ۲.۳۴ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۱۳۲ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۰,۴۵۲ | ۹۰.۵۴ % | ۱۶۴,۸۷۵ | ۰.۶۸ % | ۵۶۵,۷۲۸ | ۲.۳۴ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۹۸۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۰.۷۲ % | ۱۴۹,۰۲۳ | ۰.۶۱ % | ۵۴۵,۵۵۴ | ۲.۲۵ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۸۲۸ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۰.۸۱ % | ۱۳۳,۱۹۵ | ۰.۵۵ % | ۵۳۹,۳۷۹ | ۲.۲۲ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۶۷۸ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۰.۸۷ % | ۱۱۷,۳۸۹ | ۰.۴۸ % | ۵۳۹,۳۷۹ | ۲.۲۳ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۵۲۹ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۰.۹۳ % | ۱۰۱,۶۰۶ | ۰.۴۲ % | ۵۳۹,۳۷۹ | ۲.۲۳ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۳,۳۸۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۱.۴۲ % | ۸۵,۸۴۶ | ۰.۳۶ % | ۴۲۷,۵۱۶ | ۱.۷۷ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۲۳۵ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۶۱۵ | ۹۱.۴۸ % | ۷۰,۱۰۹ | ۰.۲۹ % | ۴۲۷,۲۵۰ | ۱.۷۸ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۰۹۰ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۰,۸۱۵ | ۹۱.۵۵ % | ۵۴,۳۹۴ | ۰.۲۳ % | ۴۲۶,۹۱۲ | ۱.۷۷ % |