صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳,۶۵۱ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۶,۵۸۲ | ۸۵.۸۵ % | ۱۵۳,۵۰۷ | ۰.۶۵ % | ۵۵۶,۳۴۵ | ۲.۳۷ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱,۷۲۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۴,۵۲۷ | ۸۵.۷۷ % | ۱۷۰,۹۶۲ | ۰.۷۳ % | ۵۵۶,۳۴۵ | ۲.۳۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۹,۷۹۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۷۸ | ۸۶.۱۲ % | ۱۵۹,۱۸۸ | ۰.۶۶ % | ۵۵۴,۵۶۳ | ۲.۳۲ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۸۷۵ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۷۹ | ۸۶.۱۸ % | ۱۴۴,۲۷۹ | ۰.۶ % | ۵۵۴,۵۷۷ | ۲.۳۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵,۹۵۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۸۱ | ۸۶.۲۴ % | ۱۲۹,۳۹۱ | ۰.۵۴ % | ۵۵۴,۹۱۵ | ۲.۳۲ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۴,۰۳۴ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۸۱ | ۸۶.۲۸ % | ۱۱۴,۵۲۶ | ۰.۴۸ % | ۵۶۰,۸۲۷ | ۲.۳۵ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۱۱۷ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۸۲ | ۸۶.۳۶ % | ۹۹,۶۸۱ | ۰.۴۲ % | ۵۵۶,۱۳۸ | ۲.۳۳ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰,۲۰۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۶۸۲ | ۸۶.۴۲ % | ۸۴,۸۵۹ | ۰.۳۶ % | ۵۵۶,۱۳۸ | ۲.۳۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۲۸۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۰,۶۷۰ | ۸۶.۴۷ % | ۷۱,۰۴۸ | ۰.۳ % | ۵۵۶,۱۳۸ | ۲.۳۳ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۳۷۷ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۱,۶۹۸ | ۸۶.۳۱ % | ۸۵,۲۴۹ | ۰.۳۶ % | ۵۵۳,۸۴۴ | ۲.۳۴ % |