صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۵۱,۴۱۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷,۴۲۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۷,۴۵۷ | ۸۴.۰۶ % | ۲۷۳,۲۱۰ | ۱.۱۴ % | ۹۵۶,۷۷۳ | ۳.۹۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۵۸۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۹۶۴ | ۸۵.۶۲ % | ۲۷۳,۹۳۱ | ۱.۱۶ % | ۵۸۰,۸۷۳ | ۲.۴۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳,۷۴۶ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۹۶۴ | ۸۵.۷۲ % | ۲۵۹,۱۸۰ | ۱.۱ % | ۵۷۰,۳۵۵ | ۲.۴۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۹۱۲ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۹۶۴ | ۸۵.۷۸ % | ۲۴۴,۴۵۰ | ۱.۰۴ % | ۵۷۰,۳۵۵ | ۲.۴۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۰۸۰ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۹۶۴ | ۸۵.۸۴ % | ۲۲۹,۷۴۲ | ۰.۹۷ % | ۵۷۰,۳۵۵ | ۲.۴۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸,۲۵۱ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۲,۲۹۱ | ۸۵.۹۴ % | ۲۱۵,۶۲۰ | ۰.۹۱ % | ۵۵۹,۱۶۰ | ۲.۳۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۱,۳۸۱ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۷,۵۵۹ | ۸۵.۶۵ % | ۲۰۰,۹۵۴ | ۰.۸۵ % | ۵۵۶,۲۲۸ | ۲.۳۶ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۹,۴۴۶ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۷,۵۶۰ | ۸۵.۷۱ % | ۱۸۶,۳۱۱ | ۰.۷۹ % | ۵۵۷,۵۱۲ | ۲.۳۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۵۱۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۷,۵۷۵ | ۸۵.۷۷ % | ۱۷۱,۶۸۸ | ۰.۷۳ % | ۵۵۵,۹۸۶ | ۲.۳۶ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵,۵۸۱ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۵,۱۷۸ | ۸۵.۸۲ % | ۱۵۹,۴۶۹ | ۰.۶۸ % | ۵۵۶,۳۴۵ | ۲.۳۷ % |